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Ventana: Remesa de Pagos
Descripción : Remiendos de procesos del pago para EFT
Ayuda : Transferencia electronica de fondo
Pestaña: Lote de Pago
Descripción :
Ayuda :
Nombre Tabla: C_PaymentBatch
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| No. del Documento | Número de secuencia del documento para cada documento | El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" | DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
| Nombre | Identificador alfanumérico de la entidad. | El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. | Name
NVARCHAR2(60) String |
| Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
| Procesador de Pago | Procesador de pagos para pagos electrónicos. | El procesador de pagos indica el procesador a ser usado para pagos electrónicos. | C_PaymentProcessor_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Fecha del Proceso | ProcessingDate
DATE Date | ||
| Procesar Ahora | Processing
CHAR(1) Button |
Pestaña: Pago
Descripción : Visión de la información del pago
Ayuda :
Nombre Tabla: C_Payment
Campos
| Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
|---|---|---|---|
| Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Lote de Pagos | C_PaymentBatch_ID
NUMBER(10) TableDir | ||
| Documento No | Document sequence number of the document | The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>".
If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). |
DocumentNo
NVARCHAR2(30) String |
| Cuenta Bancaria | Cuenta bancaria | La cuenta bancaria identifica una cuenta en este banco | C_BankAccount_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Documento | Tipo de documento ó reglas | El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso | C_DocType_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Cobros | Ésta es una transacción de ventas (Cobros) | IsReceipt
CHAR(1) YesNo | |
| Fecha de la Transacción | Fecha de la transacción | La fecha de transacción indica la fecha en que se ejecutó la transacción | DateTrx
DATE Date |
| Fecha de Aplicación CG | Fecha contable | La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento | DateAcct
DATE Date |
| Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) String |
| Socio de Negocio | Identifica un Socio de Negocio | Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. | C_BPartner_ID
NUMBER(10) Search |
| Factura | Identificador de la factura | La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. | C_Invoice_ID
NUMBER(10) Search |
| Orden de Venta | Orden de Venta | La ID de la orden de ventas es un identificador único de la orden de ventas; Ésta es controlada por la secuencia del documento para este tipo de documento. | C_Order_ID
NUMBER(10) Search |
| Proyecto | Identifica un proyecto único | La ID de un proyecto es un identificador definido por el usuario para un proyecto | C_Project_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Cargo | Cargos adicionales del documento | El cargo indica un tipo de cargo (manejo; despacho; reposición) | C_Charge_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Prepago | El Pago/Recibo es un prepago. | Los pagos no asignados a una factura se fijan con una carga para la asignación de pago. Al fijar esta asignación el pago se fija a la cuenta de pago adelantado del cliente ó del proveedor. | IsPrepayment
CHAR(1) YesNo |
| Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro | C_Currency_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Tipo de Moneda | Tipo de índice de conversión de moneda | El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras. | C_ConversionType_ID
NUMBER(10) TableDir |
| Total del Pago | Total siendo pagado | Indica el total a pagar. El total del pago puede ser para una factura simple, múltiple ó un pago parcial de una factura. | PayAmt
NUMBER Amount |
| Total del Ajuste | Total por ajustar | El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable | WriteOffAmt
NUMBER Amount |
| Total del Descuento | Total de descuento calculado | El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea | DiscountAmt
NUMBER Amount |
| Totales con sobre/sub pago | Total de sobre pago (no contabilizado) ó sub pago (pago parcial) | Sobre pagos (negativos) son totales no contabilizados y permiten recibir dinero por totales superiores a una factura particular. Sub pagos (positivo) es un pago parcial de una factura. No se saca de libros la cantidad no pagada. | OverUnderAmt
NUMBER Amount |
| Tipo de Pago | Método de pago | El Tipo de Pago indica el método de pago (ACH; Tarjeta de Crédito; Cheque) | TenderType
CHAR(1) List |
| Estado del Documento | El estado actual del documento | El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento | DocStatus
CHAR(2) List |
| Fijada | Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. | El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. | Posted
CHAR(1) Button |
