Adempiere3.4.0/es/ManPageW AccountingSchema olh es
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Ventana: Esquema Contable
Descripción : Mantener esquema de contabilidad-para que los cambios aparezcan hay que salir y entrar a la aplicación de nuevo
Ayuda : Esta ventana define un método contable y los elementos que comprenderán la estructura de cuentas. Permite crear y activar elementos para la contabilidad detallada de Socios de Negocio; Productos; Localizaciones; etc. También permite revisar y cambiar las cuentas del libro mayor y los valores predeterminados. Las cuentas que son usadas en las transacciones dependen de la organización que ejecuta la transacción.
Pestaña: Esquema Contable
Descripción : Definir estructura del esquema contable
Ayuda : La pestaña de Esquema Contable define los controles para la contabilidad. Cada organización selecciona un esquema contable para su uso.
Nombre Tabla: C_AcctSchema
Campos
Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
---|---|---|---|
Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
Nombre | Identificador alfanumérico de la entidad. | El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. | Name
NVARCHAR2(60) String |
Descripción | Descripción corta opcional del registro | Una descripción esta limitada a 255 caracteres | Description
NVARCHAR2(255) String |
Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
GAAP | Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. | El GAAP identifica los principios contables en que este esquema contable esta basado. | GAAP
CHAR(2) List |
Tipo de Compromiso | Crear Compromiso y/o Reservados para Control de Presupuesto | El Compromiso Tipo Aplicación es creado al aplicar Ordenes de Compra; El Reservado Tipo Aplicación es creado al aplicar una Requisición. Esto es empleado para Control de Presupuesto. | CommitmentType
CHAR(1) List |
Absorción (Acumulación) | Indica que se usará contabilidad basada en efectivo o absorción. | El Cuadro de Verificación Absorción indica si el esquema contable usará contabilidad basada en absorción o contabilidad basada en efectivo. El método de Absorción reconoce ingresos cuando el producto o servicio es entregado. El método basado en efectivo reconoce ingresos cuando el pago es recibido. | IsAccrual
CHAR(1) YesNo |
Método de Costeo | Indica cómo serán calculados los costos | El método de costeo indica cómo se calcularán los costos (Estándar; promedio) | CostingMethod
CHAR(1) List |
Tipo de Costo | Tipo de Costo | M_CostType_ID
NUMBER(10) TableDir | |
Nivel de Costeo | El nivel mas bajo para acumular información del costeo | Si desea mantener diferentes costos por organización (Almacén) o por Lote/No de Lote, cerciorese que usted define el costo para cada organización o Lote/No de Lote. El nivel de Costeo es definido por Esquema Contable y puede ser sobreescrito mediante Categoría de Producto y Esquema Contable. | CostingLevel
CHAR(1) List |
Ajustar CDV | Ajusta Costo DE Venta | Para métodos de costeo de facturas, usted puede ajustar el costo de la venta al momento de la entrega, pudo no haber recibido la factura para el ajuste del costo como es flete, gastos, etc. | IsAdjustCOGS
CHAR(1) YesNo |
Moneda | Moneda para este registro | Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro | C_Currency_ID
NUMBER(10) TableDir |
Control de Período Automático | Si es seleccionado; los períodos son abiertos y cerrados automáticamente | Con control de período automático; los períodos son abiertos y cerrados en base a la fecha actual. Sí la alternativa manual se activa; es necesario abrir y cerrar los períodos manualmente | AutoPeriodControl
CHAR(1) YesNo |
Período | Período de Calendario | El Período indica un rango de fechas exclusivo para un calendario | C_Period_ID
NUMBER(10) TableDir |
Días de Historia | Número de días en el pasado que es posible registrar (basado en la fecha del sistema) | Si control de período automático está habilitado; el período actual se calcula en base a la fecha del sistema y usted puede aplicar siempre a todos los días el período actual. Días de historia permiten aplicar a períodos previos. | Period_OpenHistory
NUMBER(10) Integer |
Días a Futuro | Número de días a futuro que es posible registrar (basado en la fecha del sistema) | Si control de período automático está habilitado; el período actual se calcula en base a la fecha del sistema y usted puede aplicar siempre a todos los días el período actual. Días a futuro permiten aplicar a períodos futuros. Ej. Hoy es 15 de abril y días a futuro se establece al 30 | Period_OpenFuture
NUMBER(10) Integer |
Separador Elemento de Cuentas | Separador de los elementos de la cuenta | El separador de elementos de cuenta define el delimitador impreso entre los elementos de la cuenta. | Separator
CHAR(1) String |
Uso de Alias en Cuentas | Capacidad para seleccionar (parcial) combinaciones de cuenta por medio de un alias | El Cuadro de verificación alias indica que la combinación contable puede ser seleccionada usando un alias definido por el usuario ó una clave corta | HasAlias
CHAR(1) YesNo |
Aplicar Descuento Comercial | Genera registro para descuentos comerciales | Si la factura se basa en un artículo con un precio de lista; el Total basado en el precio de lista y el descuento es registrado en lugar del Total neto | IsTradeDiscountPosted
CHAR(1) YesNo |
Aplicar Servicios Separadamente | Diferenciación entre Servicios y Productos Cobranzas/Pagos | Si seleccionó, usted aplicará ingresos a servicios relacionados a diferentes cuentas por cobrar y costos relacionados a servicios a diferentes cuentas por pagar. | IsPostServices
CHAR(1) YesNo |
Tax Correction | Type of Tax Correction | Determines if/when tax is corrected. Discount could be agreed or granted underpayments; Write-off may be partial or complete write-off. | TaxCorrectionType
CHAR(1) List |
Explicitar Ajuste de Costo | Aplicar el Ajuste de Costo explícitamente | Si seleccionó, Costos Adicionales son aplicados a las cuentas en la línea y entpnces esta aplicación es revertida por la aplicación de Ajustar Costo de Cuenta. Si no es seleccionado, es directamente aplicado a Ajustar Costo de Cuenta. | IsExplicitCostAdjustment
CHAR(1) YesNo |
Sólo Organización | Crear aplicación de entradas solo para esta organización | Cuando usted tiene múltiples esquemas contables, usted puede desear restringir la generación de aplicación de entradas para el esquema contable adicional (ej no para la org primaria). Ejemplo usted puede tener una organización en US y otra en FR. El esquema contable primario en USD, el segundo en EUR, si para el esquema contable en EUR usted selecciona la organización FR, usted podrá no crear entradas contables para transacciónes de la organización US en EUR . | AD_OrgOnly_ID
NUMBER(10) Table |
Allow Negative Posting | Allow to post negative accounting values | IsAllowNegativePosting
CHAR(1) YesNo | |
Crear CG/ Predeterminado | Copia valores de Elementos de Cuenta cotejados desde esquema contable existente | Crear CG y predeterminar cuentas para este Esquema Contable y copia valores de elementos de cuenta cotejados. | Processing
CHAR(1) Button |
Post if Clearing Equal | This flag controls if Adempiere must post when clearing (transit) and final accounts are the same | IsPostIfClearingEqual
CHAR(1) YesNo |
Pestaña: Elemento del Esquema Contable
Descripción : Definir los elementos de su cuenta primaria
Ayuda : La pestaña Elementos del Esquema Contable define los elementos que comprenden la clave contable. Un nombre es definido el cual se despliega en los documentos. También se indica el orden de los diferentes elementos y si ellos están balanceados y son obligatorios.
Nombre Tabla: C_AcctSchema_Element
Campos
Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
---|---|---|---|
Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
Esquema Contable | Reglas para contabilizar | Un esquema contable define las reglas contables usadas tales como método de costeo; moneda y calendario | C_AcctSchema_ID
NUMBER(10) TableDir |
Nombre | Identificador alfanumérico de la entidad. | El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. | Name
NVARCHAR2(60) String |
Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
Tipo | Tipo de Elemento (cuenta ó definido por el usuario) | Indica si este elemento es el elemento cuenta ó es un elemento definido por el usuario | ElementType
CHAR(2) List |
Elemento | Elemento de Cuenta | El elemento cuenta identifica únicamente una cuenta. El conjunto es conocido comúnmente como catálogo de cuentas | C_Element_ID
NUMBER(10) TableDir |
Balanceado | IsBalanced
CHAR(1) YesNo | ||
Entrada Obligatoria | Entrada de datos es requerida en esta columna | El cuadro de verificación obligatorio indica si el campo es requerido para que un registro sea salvado a la base de datos. | IsMandatory
CHAR(1) YesNo |
Secuencia | Método de ordenar registros; el número más bajo viene primero | La Secuencia indica el orden de los registros | SeqNo
NUMBER(10) Integer |
Organización | Entidad organizacional dentro de la empresa. | Una organización es una unidad de su compañía ó entidad legal. Ej. tiendas; departamentos | Org_ID
NUMBER(10) Table |
Valor del Elemento | Valor del Elemento | El valor de elemento es un identificador único de una instancia de un elemento. | C_ElementValue_ID
NUMBER(10) Search |
Producto | Producto; servicio ó artículo. | Identifica un artículo que puede ser comprado ó vendido es esta organización. | M_Product_ID
NUMBER(10) Search |
Socio de Negocio | Identifica un Socio de Negocio | Un socio de negocio es cualquiera con quien usted realiza transacciones. Este puede incluir Proveedores; Clientes; Empleados ó Vendedores. | C_BPartner_ID
NUMBER(10) Search |
Localización / Dirección | Ubicación ó dirección | El campo Ubicación / Dirección define la ubicación de una entidad. | C_Location_ID
NUMBER(10) Location |
Región de Ventas | Región de cobertura de ventas. | La región de ventas indica una área de cobertura de ventas específica. | C_SalesRegion_ID
NUMBER(10) TableDir |
Proyecto | Identifica un proyecto único | La ID de un proyecto es un identificador definido por el usuario para un proyecto | C_Project_ID
NUMBER(10) Search |
Campaña | Campaña de Mercadeo | La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica | C_Campaign_ID
NUMBER(10) TableDir |
Tipo de Gasto | Actividad de Negocio | Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) | C_Activity_ID
NUMBER(10) TableDir |
Columna | Columna en la tabla | Enlace a la columna base de datos de la tabla | AD_Column_ID
NUMBER(10) TableDir |
Pestaña: Contabilidad General (CG)
Descripción : Cuentas de la Contabilidad General (CG)
Ayuda : La pestaña Contabilidad General (CG)) define el manejo de error y de balance a usar así como las cuentas necesarias para registrar las transacciones en el libro mayor.
Nombre Tabla: C_AcctSchema_GL
Campos
Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
---|---|---|---|
Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
Esquema Contable | Reglas para contabilizar | Un esquema contable define las reglas contables usadas tales como método de costeo; moneda y calendario | C_AcctSchema_ID
NUMBER(10) TableDir |
Activo | El registro está activo en el sistema | Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes | IsActive
CHAR(1) YesNo |
Usar Balance Suspendido | UseSuspenseBalancing
CHAR(1) YesNo | ||
Cuenta puente de Balanceo | SuspenseBalancing_Acct
NUMBER(10) Account | ||
Usar Error en Suspenso | UseSuspenseError
CHAR(1) YesNo | ||
Cuenta Puente de Error | SuspenseError_Acct
NUMBER(10) Account | ||
Usar Balanceo de Moneda | UseCurrencyBalancing
CHAR(1) YesNo | ||
Cuenta de Balanceo de Moneda | Cuenta usada cuando la moneda está fuera de balance | La cuenta de balanceo de moneda indica la cuenta a ser usada cuando una moneda esté fuera de balance (generalmente debido al redondeo) | CurrencyBalancing_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta de Utilidades Retenidas | RetainedEarning_Acct
NUMBER(10) Account | ||
Cuenta de Ingresos Acumulados | IncomeSummary_Acct
NUMBER(10) Account | ||
Cuenta Inter-Compañía Debido A | Cta. Inter-compañía que esta compañía debe / Cuenta por Pagar | La cuenta Ínter-compañía debido A indica la cuenta que representa dinero que debe esta organización a otras organizaciones | IntercompanyDueTo_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta Inter-Compañía Debido Desde | Cta. Intercompañía que debe a esta compañía / Cuenta por Cobrar | La cuenta Inter-compañía debido desde indica la cuenta que representa dinero que se debe a esta organización desde otras organizaciones | IntercompanyDueFrom_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta de Balanceo de Variación Precio de Compra | Cuenta de Balanceo de Variación el Precio de Compra | Cuenta de Balanceo para variaciones del precio de compras con costeo estándar. La contra cuenta es Variación de Precio de Compras del Producto. | PPVOffset_Acct
NUMBER(10) Account |
Commitment Offset | Budgetary Commitment Offset Account | The Commitment Offset Account is used for posting Commitments and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. | CommitmentOffset_Acct
NUMBER(10) Account |
Commitment Offset Sales | Budgetary Commitment Offset Account for Sales | The Commitment Offset Account is used for posting Commitments Sales and Reservations. It is usually an off-balance sheet and gain-and-loss account. | CommitmentOffsetSales_Acct
NUMBER(10) Account |
Pestaña: Predeterminados
Descripción : Cuentas Predeterminadas
Ayuda : La pestaña de Predeterminados despliega las cuentas predeterminadas para un esquema contable. Estos valores se despliegan cuando una nueva cuenta es creada. El usuario puede cambiar estos valores predeterminados en los diferentes documentos donde se usan.
Nombre Tabla: C_AcctSchema_Default
Campos
Nombre | Descripción | Ayuda | Datos Técnicos |
---|---|---|---|
Compañía | Cliente para esta instalación | Compañía ó entidad legal | AD_Client_ID
NUMBER(10) TableDir |
Organización | Entidad organizacional dentro de la compañía | Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. | AD_Org_ID
NUMBER(10) TableDir |
Esquema Contable | Reglas para contabilizar | Un esquema contable define las reglas contables usadas tales como método de costeo; moneda y calendario | C_AcctSchema_ID
NUMBER(10) TableDir |
CxC de Clientes | Cuenta por cobrar de clientes | La cuenta por cobrar de clientes indica la cuenta a ser usada para registrar transacciones de cobros a clientes | C_Receivable_Acct
NUMBER(10) Account |
CxC Servicios | Cuenta Clientes CxC Servicios | Cuenta para aplicar servicios relacionados CxC. Si desea diferenciar ingresos por Productos y Servicios. Esta cuenta solamente es empleada, si la aplicación para la cuenta servicios está habilitado en el esquema contable. | C_Receivable_Services_Acct
NUMBER(10) Account |
Pago Anticipado de Clientes | Cuenta para pagos anticipados de clientes. | La cuenta para pagos anticipados de clientes indica la cuenta a ser usada para registrar pagos anticipados de clientes. | C_Prepayment_Acct
NUMBER(10) Account |
Gastos de Descuentos en Pagos | Gastos de Descuentos en Pagos | Indica la cuenta a ser cargada para gastos por descuentos en pagos | PayDiscount_Exp_Acct
NUMBER(10) Account |
Ajustes | Cuenta de Ajustes en Cuentas por Cobrar (C x C) | La cuenta de ajustes identifica la cuenta para las transacciones de ajuste en libros. | WriteOff_Acct
NUMBER(10) Account |
CxC No Facturada | Cuenta para cobros no facturados | La cuenta de cobros no facturados indica la cuenta usada para registrar cobros que aún no han sido facturados | NotInvoicedReceivables_Acct
NUMBER(10) Account |
Ingresos no Facturados | Cuenta para Ingresos no facturados | La cuenta de Ingresos no facturados indica la cuenta usada para registrar ingresos que no han sido aún facturados. | NotInvoicedRevenue_Acct
NUMBER(10) Account |
Ingresos no Devengados | Cuenta para ingresos no devengados | El Ingreso no devengado indica la cuenta usada para registrar facturas enviadas por productos ó servicios que aún no han sido entregados. Es usado en reconocimiento de ingresos. | UnEarnedRevenue_Acct
NUMBER(10) Account |
CxP del Proveedor | Cuenta por pagar a proveedores | La cuenta por pagar a proveedores indica la cuenta usada para registrar transacciones para pasivos de proveedores | V_Liability_Acct
NUMBER(10) Account |
CxP del Proveedor de Servicios | Cuenta por pagar a proveedores de servicios | La cuenta de pasivos por servicios a proveedores | V_Liability_Services_Acct
NUMBER(10) Account |
Prepago del proveedor | Cuenta para prepagos del proveedor | La cuenta de prepagos del proveedor indica la cuenta usada para registrar pagos anticipados a un proveedor | V_Prepayment_Acct
NUMBER(10) Account |
Ingresos de Descuentos en Pagos | Ingresos de descuentos en pagos | Indica la cuenta a ser cargada por ingresos por descuentos en pagos. | PayDiscount_Rev_Acct
NUMBER(10) Account |
Recibos no Facturados | Cuenta para Recibos de Material no Facturados | La cuenta de Recibos no Facturados indica la cuenta usada para registrar recibos de materiales que no han sido aún facturados | NotInvoicedReceipts_Acct
NUMBER(10) Account |
Retención | Cuenta de Retenciones | La cuenta de Retenciones indica la cuenta para registrar retenciones | Withholding_Acct
NUMBER(10) Account |
Pago Anticipado a Empleados | Cuenta para pagos anticipados a empleados | La cuenta de anticipos a empleados identifica la cuenta a usar para registrar anticipos de gastos hechos a este empleado. | E_Prepayment_Acct
NUMBER(10) Account |
Gastos de Empleados | Cuenta para gastos de empleados | La Cuenta de Gastos de empleados identifica la cuenta a usar para registrar gastos para este empleado | E_Expense_Acct
NUMBER(10) Account |
Inventario de Producto | Cuenta para inventario del producto | La cuenta Inventario indica la cuenta usada para valuar los productos en inventario. | P_Asset_Acct
NUMBER(10) Account |
Discrepancia en Producto | Cuenta para gastos por el producto | La cuenta gastos para el producto indica la cuenta usada para registrar gastos asociados con estos productos. | P_Expense_Acct
NUMBER(10) Account |
Ajustar Costo | Ajustar Cuenta Costo de Producto | Cuenta empleada para contabilizar ajustes al costo del producto (ej.Costos Adicionales) | P_CostAdjustment_Acct
NUMBER(10) Account |
Inventory Clearing | Product Inventory Clearing Account | Account used for posting matched product (item) expenses (e.g. AP Invoice, Invoice Match). You would use a different account then Product Expense, if you want to differentate service related costs from item related costs. The balance on the clearing account should be zero and accounts for the timing difference between invoice receipt and matching. | P_InventoryClearing_Acct
NUMBER(10) Account |
Ventas | Cuenta de Ingresos por el producto (Cuenta de Ventas) | Cuenta de Ingresos por el producto (Cuenta de Ventas) indica la cuenta usada para registrar ingresos de ventas para este producto | P_Revenue_Acct
NUMBER(10) Account |
COGS del Producto | Cuenta para costo de producto vendido | La cuenta COGS de producto indica la cuenta usada para registrar costos asociados con la venta de este producto | P_COGS_Acct
NUMBER(10) Account |
Variación Precio de OC | Variación entre le costo estándar y el precio de la orden de compra. | La Variación en precios de compra es usada en costeo estándar. Refleja la diferencia entre el costo estándar y el precio de la orden de compra | P_PurchasePriceVariance_Acct
NUMBER(10) Account |
Variación en Precio de la Factura | Variación entre el costo y el precio de la factura (IPV) | La Variación en el precio de la factura se usa para reflejar la diferencia entre el costo actual y el precio de la factura. | P_InvoicePriceVariance_Acct
NUMBER(10) Account |
Descuento Comercial Recibido | Cuenta de descuento comercial recibido | La cuenta de descuento comercial recibido indica la cuenta para descuento en facturas de proveedores | P_TradeDiscountRec_Acct
NUMBER(10) Account |
Descuento Comercial Concedido | Cuenta de descuento comercial concedido | La cuenta de descuento comercial concedido indica la cuenta para descuento comercial concedido en facturas de ventas | P_TradeDiscountGrant_Acct
NUMBER(10) Account |
Inventario de Materia Prima | Cuenta de inventarios | La cuenta de inventarios identifica la cuenta usada para registrar el valor de su inventario. | W_Inventory_Acct
NUMBER(10) Account |
Ajuste de Inventario | Cuenta de Ajuste del valor del inventario por costeo actual. | En sistemas de costeo actual; esta cuenta se usa para registrar ajustes al valor del inventario. Usted podría establecerla a la cuenta estándar de Activo de Inventarios. | W_InvActualAdjust_Acct
NUMBER(10) Account |
Discrepancia en Almacén | Cuenta de discrepancias en almacén | La cuenta diferencia en almacenes indica la cuenta usada para registrar las diferencias identificadas durante el conteo de inventario | W_Differences_Acct
NUMBER(10) Account |
Reevaluación de Inventario | Cuenta de Reevaluación de Inventarios | La cuenta de Revaluación de Inventarios identifica la cuenta usada y los cambios del inventario debido a la evaluación actual. | W_Revaluation_Acct
NUMBER(10) Account |
Activos de Proyecto | Cuenta de Activos de Proyecto | La cuenta de Activos de Proyecto es la cuenta usada como la cuenta final de capitalización de activos en proyectos de capital | PJ_Asset_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta de Trabajo en Proceso | Cuenta de trabajo en proceso | La cuenta de trabajo en proceso es la cuenta usada en proyectos capitales hasta que el proyecto se completa | PJ_WIP_Acct
NUMBER(10) Account |
Bancos | Cuenta de Bancos | La Cuenta de Bancos identifica la cuenta a ser usada para cambios en libros a los saldos en esta cuenta bancaria | B_Asset_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta de Pagos en Tránsito | Cuenta de pagos en tránsito | La cuenta banco en tránsito identifica la cuenta a ser usada para fondos que están en tránsito | B_InTransit_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta de Cobros no identificados | Cuenta de Cobros no identificados | La cuenta de cobros no identificados se refiere a la cuenta a ser usada cuando se registran los cobros que no pueden ser conciliados en el momento actual | B_Unidentified_Acct
NUMBER(10) Account |
Efectivo no asignado | Cuenta de limpieza para efectivo no asignado | Recibos no asignados a facturas | B_UnallocatedCash_Acct
NUMBER(10) Account |
Selección de Pagos | Cuenta de limpieza de selección de pagos de Cuentas por Pagar | B_PaymentSelect_Acct
NUMBER(10) Account | |
Gastos Bancarios | Cuenta de gastos bancarios | La Cuenta de Gastos Bancarios identifica la cuenta a ser usada para registrar cargos ó tarifas incurridas desde este banco. | B_Expense_Acct
NUMBER(10) Account |
Gastos por Intereses Bancarios | Cuenta de Intereses Pagados | La Cuenta Intereses Bancarios identifica la cuenta a ser usada para registrar gastos de intereses | B_InterestExp_Acct
NUMBER(10) Account |
Ingresos por Intereses Bancarios | Cuenta de ingresos por intereses bancarios. | La cuenta de ingresos por intereses bancarios identifica la cuenta a ser usada para registrar ingresos de intereses de este banco. | B_InterestRev_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta de Ganancias por Reevaluación (Bancos) | Cuenta de ganancias por reevaluación (Bancos) | La cuenta de ganancias por reevaluación en bancos identifica la cuenta a ser usada para registrar ganancias que son reconocidas cuando se convierten las monedas | B_RevaluationGain_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta de Pérdida por Reevaluación (Bancos) | Cuenta de pérdida por reevaluación (Bancos) | La cuenta de pérdidas por reevaluación en bancos identifica la cuenta a ser usada para registrar pérdidas que son reconocidas cuando se convierten las monedas | B_RevaluationLoss_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta de Pérdida por Ajuste | Cuenta de pérdida por ajuste | La cuenta de pérdida por ajuste identifica la cuenta a ser usada cuando se registra la pérdida por moneda cuando la moneda de ajuste y recibo no son las mismas | B_SettlementLoss_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta de Ganancia por Ajuste | Cuenta de ganancia por ajuste | La cuenta de ganancia por ajuste identifica la cuenta a ser usada cuando se registra la ganancia por moneda cuando la moneda de ajuste y recibo no son las mismas | B_SettlementGain_Acct
NUMBER(10) Account |
Impuestos por pagar | Cuenta para impuestos a pagar. | La cuenta de impuestos por pagar indica la cuenta usada para acumular impuestos que se deben pagar. | T_Due_Acct
NUMBER(10) Account |
Impuesto Pagado | Cuenta para declaración de impuesto pagado | La cuenta de impuesto pagado indica la cuenta usada para registrar su declaración de responsabilidad de impuestos | T_Liability_Acct
NUMBER(10) Account |
Impuesto por Acreditar | Cuenta para impuestos a reclamar | La cuenta de Impuesto por Acreditar indica la cuenta usada para acumular impuestos que pueden ser reclamados | T_Credit_Acct
NUMBER(10) Account |
Impuesto Acreditado | Cuenta de Impuesto acreditado después de la declaración de impuestos | Cuenta de Impuesto acreditado después de la declaración de impuestos | T_Receivables_Acct
NUMBER(10) Account |
Impuesto Absorbido | Cuenta para impuestos pagados que usted no puede reclamar | La cuenta de impuestos absorbidos indica la cuenta usada para registrar los impuestos que han sido pagados y que no pueden ser reclamados. | T_Expense_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta Cargo | Cuenta de otros gastos | La cuenta de otros gastos identifica la cuenta a usar cuando se registran cargos pagados a proveedores. | Ch_Expense_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta Abono | Cuenta de otros ingresos | La cuenta de otros ingresos identifica la cuenta a usar cuando se registran cargos pagados por los clientes | Ch_Revenue_Acct
NUMBER(10) Account |
Cta. Ganancia No Realizada | Cuenta de ganancia no realizada para reevaluación monedas | La cuenta de ganancia no realizada indica la cuenta a ser usada cuando se registran las ganancias logradas; por la reevaluación de la moneda; que aún no han sido realizadas | UnrealizedGain_Acct
NUMBER(10) Account |
Cta. Pérdida No Realizada | Cuenta de pérdida no realizada para reevaluación monedas | La cuenta de pérdida no realizada indica la cuenta a ser usada cuando se registran las pérdidas incurridas; por reevaluación de la moneda; que aún no han sido realizadas | UnrealizedLoss_Acct
NUMBER(10) Account |
Cta. Ganancia Realizada | Cuenta de ganancia realizada | La cuenta de ganancia realizada indica la cuenta a ser usada cuando se registran ganancias realizadas por reevaluación de moneda | RealizedGain_Acct
NUMBER(10) Account |
Cta. Pérdida Realizada | Cuenta de pérdida realizada | La cuenta de pérdida realizada indica la cuenta a ser usada cuando se registran pérdidas realizadas por reevaluación de moneda | RealizedLoss_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta de Activo del Libro de Efectivo | Cuenta de Activo del Libro de Efectivo | La cuenta de activo del libro de efectivo identifica la cuenta a ser usada para registrar cobros y pagos desde este libro de efectivo | CB_Asset_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta de Diferencias del Libro de Efectivo | Cuenta de Diferencias del Libro de Efectivo | La cuenta de diferencias en el libro de efectivo identifica la cuenta a ser usada para registrar cualquier diferencia que afecte este libro de efectivo | CB_Differences_Acct
NUMBER(10) Account |
Transferencia de Efectivo | Cuenta de limpieza de transferencia de efectivo | Cuenta para facturas pagadas en efectivo | CB_CashTransfer_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta de Gastos del Libro de Efectivo | Cuenta de gastos del libro de efectivo | La cuenta de gastos del libro de efectivo identifica la cuenta a ser usada para registrar gastos generales sin partidas | CB_Expense_Acct
NUMBER(10) Account |
Cuenta de Ingresos del Libro de Efectivo | Cuenta de Ingresos del libro de efectivo | La cuenta de Ingresos del libro de efectivo identifica la cuenta a ser usada para ingresos generales sin partidas en el libro de ingresos | CB_Receipt_Acct
NUMBER(10) Account |
Copiar Cuentas | Copiar y sobreescribir todas las cuentas a los valores preestablecidos del sistema (PELIGROSO!!!) | Processing
CHAR(1) Button |