Difference between pages "Manual fr" and "Manuel Fonctionnel d'utilisation"

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(Gestion des Tiers)
 
(Pre-Requisites)
 
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[[Category:Functional documentation]]
 
Ce manuel est une introduction générale aux ERP qui va progressivement vers le paramétrage d'Adempière, il est partiel et vous pouvez sauter certains paragraphes aisément si vous êtes connaisseurs du monde des ERP.
 
 
Les passage concernant Adempière sont issus de la traduction que j'ai faite des manuels fonctionnels qui étaient présent sur le site et qui ont étrangement disparus ? J'en ai quand même traduit 4 avant leur disparition que je met à la diposition de la communauté francophone.Ce manuel ne décrit pas l'installation technique d'Adempière largement disponible sur le site.
 
 
Il est a noter que dés que l'on aborde de la documentation qui permet la liberté au niveau du paramétrage fonctionnel de l'ERP on ne trouve plus rien (surtout en français). C'est pour moi une drole de notion de la liberté ! 
 
 
Je vous invite a contribuer a ce manuel, notamment au niveau du paramétrage fonctionnel et de l'implémentation des processus pour qu'un maximum de gens puissent tester l'ERP de façon libre.
 
 
J'y ai mis une introduction pour donner une explication minimum aux gens qui n'ont jamais mis en place un ERP.Je l'ai fait a partir de mon experience personnelle et de la façon la plus courte possible. 
 
 
Je fait ce travail au fur et à mesure, certain paragraphe sont vide et seront alimenter trés bientôt.
 
 
([[User:KamelLakel|Arukal]])
 
 
Les sujet suivant seront abordés(les écrans utilisateur sont en anglais):
 
 
 
=Introduction=
 
=Introduction=
La mise en place d'un ERP c'est d'abord le besoin d'améliorer la productivité et l'efficience d'une entreprise.
+
NB:
Dans une entreprise on va trouver principalement deux processus et un certain nombre de domaines transverses.
+
*ce manuel est traduit à aprtir du  ''''Functional User Manual (Mike J/Red1)'''' avec quelques modifications
 
+
Les achats d'une part et les ventes d'autre part que l'on peut assimiler aux entrées et sorties.
+
 
+
Les domaines transverse sont les traitements que l'on va devoir effectuer entre ces deux processus. J'entends par "traitements" des actions du monde réel tel que :
+
 
+
- Gestion des stocks
+
 
+
- Gestion de la production
+
 
+
- Gestion de la relation client (CRM)
+
 
+
- Gestion de la chaine logistique (supply chain)
+
 
+
- La comptabilité
+
 
+
- Génération des indicateurs décisionnels (Business Intelligence BI)
+
 
+
- EDI
+
 
+
C'est entre les deux processus principaux que ces traitements vont avoir lieu. Tous l'enjeux de la mise en place d'un ERP et de son paramétrage, c'est déclencher ces traitements au bon moment et de bien maitriser les impacts entre les domaines au point de vue temporel.
+
Pour cela on procède aux "analyses fonctionnelles». Parce que s'il est facile de créer un modèle théorique parfait, l'exploitation réelle de ce modèle peut réserver des surprises.
+
 
+
Exemple :
+
 
+
Théorie :
+
 
+
Achat => stockage => production => vente
+
 
+
Réalité :
+
 
+
Achat (livraison dans 10 jours) => stockage (entrepôt de l'usine trop petit) => production (le chef d'atelier ne sait se servir d'un ordinateur)  => vente (le client exige une livraison en 48 heures).
+
 
+
Si vous avez mis en place un paramétrage théorique parfait mais que vous n'avez pas tenu compte des contraintes du monde réel, je pense que votre client ou votre PDG aura de très bonnes raison d'être mécontent et de vous virer ! ;-)
+
 
+
C'est pour cela qu'il faut dans tous les cas faire une RECETTE en fin de projet, faite dans des conditions réelles, par des utilisateurs réels (les USERS KEY)et validée par le client.
+
 
+
=Paramétrage fonctionnel d'un ERP=
+
Il existe trois types de données nécessaire au fonctionnement d'un ERP.On dénombre deux processus principaux (Achat-Entrée/Vente-sortie) et un certains nombre de sous processus (domaines).
+
 
+
Je ne parlerai que des données pour l'instant en esperant revenir sur le sujet plus tard.
+
 
+
==Les données==
+
 
+
- '''Les données de base''' : Ce sont les données nécessaire aux processus et aux traitements, elles sont fixes et ne sont changées que manuellement par un opérateur (Nom du client, son adresse, code produit etc., les comptes comptables, les taux de TVA, les taxes).
+
 
+
- '''Les données dynamiques''': Au même titre que les données de base, auxquelles elles sont souvent liées (pas toujours, la date de "livraison prévue" est souvent mise sur la commande de vente grâce a un calcul automatique a partir du "délai théorique" mis sur la fiche article), elles sont nécessaire aux processus et aux traitements mais sont modifiées dynamiquement (quantité disponible en stock, encours de facturation clients). Ce sont des données sur lesquelles il faut porter toute son attention parce qu'elles sont souvent la source de problèmes importants en exploitation réelles.
+
 
+
- '''Les données de paramétrage''' : Elles configurent fonctionnellement l'application et sont souvent difficiles à trouver, à comprendre et à mettre en place. Elles peuvent se présenter sous forme de case à cocher, d'un indicateur (true/false) dans un fichier de configuration de l'application et même parfois dans le code. Les améliorations de l'application (nouvelles version) en ajoute souvent sans que pour cela les développeurs aient pu tester tous leurs effets et interactions avec celles qui existent déjà. Ont y touche rarement après démarrage et quand c'est les cas on RECETTE la modification à fonds dans un environnement de test avant de la reporter dans l'environnement de production.
+
 
+
== Plan de paramétrage ==
+
 
+
Je vous propose un plan de paramétrage trés simplifié destiné a faire rapidement vos premier pas sur Adempière. Les étapes sont a suivre dans cette chronologie pour optimiser le temps de mise en oeuvre et minimiser les risques d'erreurs.
+
 
+
 
+
Sur un projet client cela fait l'objet d'un travail long et minutieux qui conditionne le montant
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du projet, autant vous dire que la moindre erreur à ce niveau a des répercutions importantes sur
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  votre carrière. ;-)
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[['''Données de base''']]
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- '''La comptabilité''' :
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La première étape consiste à paramétrer la comptabilité pour pouvoir affecter certains éléments de ce paramétrage aux tiers et aux données de bases que vous allez intégrer dans le progiciel.
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Lorsque vous créerai un client il vous faudra indiquer certaines données liées aux traitements comptables qui lui seront appliqués ou lorsque vous créerai une fiche produit il vous faudra indiquer à quel taux de TVA est soumis le produit.
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- Création des comptes comptables
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- Création du plan comptable ( si vous n'y connaissez rien, telecharger un template ou utilisez le plan par défaut)
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- Création des groupes comptable Tiers(ex: France,Corse,CEE, Hors CEE) et TVA (0,5.5,19.6 etc.)
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- '''Les Tiers ''' (Acteur ou business Partner) :
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Vous devez notez que les Acteurs peuvent avoir des rôles multiple. Un Employé peut être un utilisateur ou pas, mais aussi une donnée nécessaire à un processus.
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Exemple: Pierre M est representant commercial de l'entreprise mais n'utilise jamais le progiciel. Il doit quand meme exister comme Acteur parce que les commandes de vente doivent être attibuées à un commercial pour calculer sa commission. 
+
 
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- Clients
+
 
+
- Fournisseurs
+
 
+
- Employés
+
 
+
- Entepôts
+
 
+
Il y a un paragraphe dédié au paramétrage des acteurs plus loin dans de guide.
+
 
+
 
+
- '''Les produits''' :
+
 
+
- Famille et sous familles
+
 
+
- Unités et conversion
+
 
+
- Prix et coût
+
 
+
Il y a un paragraphe dédié au paramétrage des produits plus loin dans de guide.
+
 
+
 
+
- '''Les utilisateurs (Users)''' :
+
 
+
Qui a le droit de faire quoi sur le progiciel.
+
Il y a un paragraphe dédié au paramétrage des acteurs plus loin dans de guide.
+
 
+
 
+
[['''Processus''']]
+
 
+
- '''Les domaines et les processus''' :
+
 
+
Les domaines et les processus n'ont pas forcément de priorité les uns vis à vis des autres dans les phases de paramétrage, si vous n'avez pas toutes les infos sur la gestion des stocks cela ne vous empêchera de commencer à paramétrer le processus de vente que vous modifierez ultérieurement.
+
L'idéal est quand même de paramétrer les domaines en premier lieu ce qui permet de tester plus efficacement ces dernier lors des tests des processus d'achat/vente.
+
 
+
= La connection =
+
 
+
Dans l'installation de base, vous avez un utilisateur par défaut avec les pouvoir Administrateur, c'est le plus simple pour l'instant, par la suite nous verrons la possibilité de créer des utlisateurs avec des droits particuliers.
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+
=La comptabilité=
+
 
+
A VENIR...
+
  
=Gestion des Tiers =
+
Ce manuel est une interprétation un peu differente.
Les Tiers,acteurs ou "Business Partner" (BP) sont les tiers physiques (personnes),virtuels (entrepôt) ou morale (sociétés) qui interviennent dans l'activité de l'entreprise.  
+
l'ERP est une philosophie avant d'être des programmes et des données, c'est une entreprise vivante qui vous servira le mieux pour le bon fonctionnement de votre proccess entreprise.durant cette exposition on va vous expliquer d'une façon simple et claire Adempiere sachant que si vous voulez comprendre les spécifications techniques vous n'allez qu'à consulter les autres expositions.
  
'''1. Vue d’ensemble'''
+
==à Qui s'adresse ce manuel?==
 +
*des débutants
 +
*utilisateur directe est simple utilisateur de l'ERP
 +
*les developpeurs qui ont besoin de comprendre les principes de l'ERP
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==Pre-Requis==
 +
*Intaller Adempiere c'est simple et gratuit
  
1.1 Un Business Partner est simplement un tiers avec lequel vous avez une relation d’entreprise.  Il y a trois types Business Partners : Employés, Clients et Fournisseurs. La flexibilité du système permet à chaque tiers d’appartenir à toutes les catégories, si nécessaire.
+
==Aide moi!==
 +
si vous vous trouvez encore perdus, vous trouvez toutes une mines de publications, un forum et bien sur une channel irc.freenode.org #Adempiere .
  
1.2 Les tiers ont des adresses et des comptes bancaires. Les tiers peuvent avoir des liens avec d’autres tiers, ce qui permet de livrer un tiers et de facturer un tiers associé.
+
==Définition==
 +
===ERP c'est quoi?===
 +
l'ERP est un Système d’information intégré d’entreprise adressant l’ensemble (transactions et exécution) des fonctions classiques d’une entreprise, comptabilité, commercial et ventes, production et gestion des matières, administration des Ventes, Maintenance.
  
1.3 Un tiers peut être aussi défini en tant qu’organisation (société). Ceci vous permet d’avoir des entrepôts, des inventaires et une comptabilité séparée.
+
Les différents modules et fonctions sont intégrés autour d’un référentiel de processus unique.
  
 +
L’organisation des traitement et des données de tels systèmes répond à des préoccupations de découpage analytique par fonction, de suivi des performances financières et d'exécution, de suivi des principales.(source:http://www.cyber.uhp-nancy.fr/demos/MAIN-013/chapitre2/cours_2_2_1.html)
 +
===ADempiere c'est quoi?===
 +
ADempiere est une communauté de developpement est de support d'une solution financiere OPEN SOURCE qui a le même nom.
 +
ADempiere le progiciel vous offrira des process tels que:
 +
*La Planification de Ressources Entreprise
 +
*La Gestion de la Relation Client connu par le CRM
 +
*Gestion de la chaîne logistique globale (Supply Chain Management)
  
'''2. Page principale de la fonction “Business Partner”'''
+
Le Projet ADempiere a été crée durant le mois de september 2006 après un long désagréement entre Compiere Inc; les developpeur de Compiere™, et la communauté formée autour de ce projet. je préfére ne pas traduire les lignes suivantes afin de garder le vrai sens des phrases.
 +
The community believed Compiere Inc. placed too much emphasis on the open source nature of the project, rather than the community nature of the project, and after an impassioned discussion decided to split from Compiere™ giving birth to the ADempiere project. The project name comes from the Italian word meaning 'to fulfill' but with additional context of "to complete, reach, practice, perform the duties of, or free (discharge), it also means to honor and respect", which was felt was very appropriate to what the project wished to achieve.
  
2.1 L’écran principal du tiers contient un certain nombre d’information sur lequel vous devez agir:
+
=Premier Pas, le Premier Login=
 +
Dans la premiere fenêtre de dialogue affichée, choisissez un rôle
  
 +
'''SystemAdmin''' - pour administrer
  
[[Image:BP1.png]]
+
'''ClientAdmin''' - pour tester l'application, il y a une société exemple qui s'appelle GardenWorld donc vous pouvez selectionner GardenAdmin
  
 +
===Utilisation du compte System Administrator===
  
2.2 Notez que les quelques lignes supérieures indique les informations d’appellation et d’appartenance.  La “Search Key value” est une abréviation interne que vous pouvez utiliser pour rechercher votre tiers.  Le champ « Name » est le nom long du tiers qui apparaît sur les documents (commandes, factures etc.)
+
*Création de nouvelles sociétés
 +
*Création & Edition de la sturcture de l'application
 +
*Configurer le look des Menus et fenêtres
 +
*Configuration des tables et champs de la base de données
 +
*Configuration des process & des formats d'impression
  
2.3 La partie médiane de l’écran contient des informations financière telles que le statut de crédit, les taxes, etc. Vous pouvez aussi grouper le BP (Business Partner) avec des BP similaires.
+
===Utilisation du compte Client Administrator===
  
2.4 Le fond de l'écran inclut des informations sur la quantité d'affaires que vous traitez avec l'associé. Cette partie de l'écran sera cachée si la personne est un employé.
+
*pour administrer les autres utilisateurs du système, créer leurs logins, rôles et spécifier les droits d'accès sur des fenêtres,champs,process...
  
 +
=Configuration Initiale du Client=
  
'''3. Vue d’ensemble des onglets'''
+
=[[Processus Ventes]]=
 +
* Gestion des devis et des propositions commerciales
 +
* Gestion des commandes de vente
 +
* Gestion des expeditions et du suivi des services
 +
* Facturation Client
  
3.1 La plupart des BP (BUSINESS PARTNER) ont des détails qui ne peuvent pas être visualisé en page principale. Voici un récapitulatif des onglets de la fonction :
+
=[[Processus Achats]]=
 +
* Gestion des demandes d'achat a partir des catalogues fournisseurs
 +
* Gestiondes commandes d'achats
 +
* Gestion des receptions et suivi des services
 +
* Gestion des factures d'achat.
  
 +
=[[Gestion des stocks]]=
 +
* Gestion des inventaires
 +
* Gestion des réapprovisionnements
 +
* Gestion Multi Entrepôts
 +
* Gestion des emplacements
 +
* Suivi des mouvements de stocks
 +
* Gestions des expeditions
  
[[Image:BP2.png]]
+
=[[Paiements fournisseurs et réglements clients]]=
  
 +
=[[Comptabilité]]=
 +
* Gestion par période comptable et clôture annuelle
 +
* Gestion financière et contrôle de gestion
 +
* Plan comptable
 +
* [[ADempiereVAT | TVA/TAX/IVA]]
 +
* Extraction pour d'autres formats standards
  
3.2 Si votre rôle tient compte de l'accès aux informations comptables, vous pouvez voir les étiquettes subsidiaires telles que la comptabilité de client ou la comptabilité de fournisseur. Ceux-ci vous permettent de choisir des centres de coût pour leurs transactions. D'une manière générale, la plupart des entreprises ne trouveront pas nécessaire de changer les valeurs par défaut ici.
 
  
3.3 Noter que l'Accès de BP et les onglets des zones d'intérêt sont subordonnés sous le contact (utilisateur). Toutes les fois que vous voyez des onglets dentelées comme ceci, vous devez choisir l'onglet parent d'abord (dans ce cas-ci l'onglet de contact) avant que vous puissiez regarder les enregistrements sur les onglets enfants.
+
[[Mesure des performances]] vous permet:
 +
* Définir un ensemble d'indicateurs
 +
* Historiser vos performances en fonctions de ces indicateurs
 +
* Positionner des objectifs
 +
* Suivre la progression en fonction des odjectifs
  
=Gestions des produits=
+
=Migration à partir d'autres solutions=
 +
telles que:
 +
*[[Sage Line 50]]
 +
*[[Navision]]
 +
*[[MYOB]]
 +
*[[Quick Books]]
  
=Ajout d'utilisateurs=
+
=Data that needs updating from time to time=
 +
==Exchange Rates==
 +
* [http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageVAT_RatesCodesTools| HMRC (UK) VAT Exchange Rates]
 +
* Group Reporitng Exchange Rates - distributed by your corporate head office
  
=Les processus=
+
==Payroll==
  
Les processus d'entrée et sortie traite de tous le périmètre de la vente et des achats.
+
===United Kingdom===
 +
* HMRC Tax Rates (PAYE) and National Insurance (NI)
  
==Gestion des commandes de vente==
+
==Depreciation Rates==
 +
* HMRC Tax Depreciation Rates
  
=Les domaines=
+
[[Category:User documentation]]
 +
[[Category:Developer documentation]]

Revision as of 21:45, 29 December 2006

Introduction

NB:

*ce manuel est traduit à aprtir du  'Functional User Manual (Mike J/Red1)' avec quelques modifications

Ce manuel est une interprétation un peu differente. l'ERP est une philosophie avant d'être des programmes et des données, c'est une entreprise vivante qui vous servira le mieux pour le bon fonctionnement de votre proccess entreprise.durant cette exposition on va vous expliquer d'une façon simple et claire Adempiere sachant que si vous voulez comprendre les spécifications techniques vous n'allez qu'à consulter les autres expositions.

à Qui s'adresse ce manuel?

  • des débutants
  • utilisateur directe est simple utilisateur de l'ERP
  • les developpeurs qui ont besoin de comprendre les principes de l'ERP

Pre-Requis

  • Intaller Adempiere c'est simple et gratuit

Aide moi!

si vous vous trouvez encore perdus, vous trouvez toutes une mines de publications, un forum et bien sur une channel irc.freenode.org #Adempiere .

Définition

ERP c'est quoi?

l'ERP est un Système d’information intégré d’entreprise adressant l’ensemble (transactions et exécution) des fonctions classiques d’une entreprise, comptabilité, commercial et ventes, production et gestion des matières, administration des Ventes, Maintenance.

Les différents modules et fonctions sont intégrés autour d’un référentiel de processus unique.

L’organisation des traitement et des données de tels systèmes répond à des préoccupations de découpage analytique par fonction, de suivi des performances financières et d'exécution, de suivi des principales.(source:http://www.cyber.uhp-nancy.fr/demos/MAIN-013/chapitre2/cours_2_2_1.html)

ADempiere c'est quoi?

ADempiere est une communauté de developpement est de support d'une solution financiere OPEN SOURCE qui a le même nom. ADempiere le progiciel vous offrira des process tels que:

*La Planification de Ressources Entreprise
*La Gestion de la Relation Client connu par le CRM
*Gestion de la chaîne logistique globale (Supply Chain Management)

Le Projet ADempiere a été crée durant le mois de september 2006 après un long désagréement entre Compiere Inc; les developpeur de Compiere™, et la communauté formée autour de ce projet. je préfére ne pas traduire les lignes suivantes afin de garder le vrai sens des phrases. The community believed Compiere Inc. placed too much emphasis on the open source nature of the project, rather than the community nature of the project, and after an impassioned discussion decided to split from Compiere™ giving birth to the ADempiere project. The project name comes from the Italian word meaning 'to fulfill' but with additional context of "to complete, reach, practice, perform the duties of, or free (discharge), it also means to honor and respect", which was felt was very appropriate to what the project wished to achieve.

Premier Pas, le Premier Login

Dans la premiere fenêtre de dialogue affichée, choisissez un rôle

SystemAdmin - pour administrer

ClientAdmin - pour tester l'application, il y a une société exemple qui s'appelle GardenWorld donc vous pouvez selectionner GardenAdmin

Utilisation du compte System Administrator

  • Création de nouvelles sociétés
  • Création & Edition de la sturcture de l'application
  • Configurer le look des Menus et fenêtres
  • Configuration des tables et champs de la base de données
  • Configuration des process & des formats d'impression

Utilisation du compte Client Administrator

  • pour administrer les autres utilisateurs du système, créer leurs logins, rôles et spécifier les droits d'accès sur des fenêtres,champs,process...

Configuration Initiale du Client

Processus Ventes

  • Gestion des devis et des propositions commerciales
  • Gestion des commandes de vente
  • Gestion des expeditions et du suivi des services
  • Facturation Client

Processus Achats

  • Gestion des demandes d'achat a partir des catalogues fournisseurs
  • Gestiondes commandes d'achats
  • Gestion des receptions et suivi des services
  • Gestion des factures d'achat.

Gestion des stocks

  • Gestion des inventaires
  • Gestion des réapprovisionnements
  • Gestion Multi Entrepôts
  • Gestion des emplacements
  • Suivi des mouvements de stocks
  • Gestions des expeditions

Paiements fournisseurs et réglements clients

Comptabilité

  • Gestion par période comptable et clôture annuelle
  • Gestion financière et contrôle de gestion
  • Plan comptable
  • TVA/TAX/IVA
  • Extraction pour d'autres formats standards


Mesure des performances vous permet:

  • Définir un ensemble d'indicateurs
  • Historiser vos performances en fonctions de ces indicateurs
  • Positionner des objectifs
  • Suivre la progression en fonction des odjectifs

Migration à partir d'autres solutions

telles que:

Data that needs updating from time to time

Exchange Rates

Payroll

United Kingdom

  • HMRC Tax Rates (PAYE) and National Insurance (NI)

Depreciation Rates

  • HMRC Tax Depreciation Rates