Ja/SummaryBook/Chap4
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第四章 Setting up Master Data and Knowing its Accounting Configuration(マスタデータのセットアップと会計データの操作方法)
アカウントコンビネーション(Account combination)の操作方法
とりあえず、製品のアカウントコンビネーションを操作してみる。
GardenWorldAdminでログインし、[メニュー]⇒[製品管理]⇒[製品管理ルール]⇒[製品]を開く。
「製品」画面にて"会計"タブを選択する。
とりあえず製品資産の"HQ-14120-_-_-_-_"の意味は、
- HQ・・・組織
- 14120・・・勘定科目コード
- _-_-_-_・・・左のアンダーバーから、製品(ブランクで設定)、取引先(ブランクで設定)、プロジェクト(ブランクで設定)、キャンペーン(ブランクで設定)
なおブランク部分については、MM Receipt等(MMとはMaterial Managementの略)のトランザクション処理が行われると自動的に反映されるので、心配するな、とのことです。
アカウントコンビネーション(Account combination)
アカウントコンビネーション(以下ACと略す)は一般的に以下のようなときに使用される。
- 手動で総勘定元帳トランザクションを動かしたとき
- 例えば製品資産のようなデフォルト勘定科目のACを置き換えたとき
アカウントコンビネーション(AC)を新たに作る
ACを作る場合、以下の二つの方法がある。
- アカウントコンビネーションウィンドを使って
- アカウトダイアログウィンドを使って
とりあえず、アカウントコンビネーションウィンドを使ってACを作る。
[メニュー]⇒[業績分析]⇒[会計ルール]⇒[勘定科目+要素の組み合わせ]を選択する。すると"新規作成"ボタンが使用できなことがわかる。
使用できるようにするには、Systemユーザ(役割は"system")でログインし、[メニュー]⇒[アプリケーション構成]⇒[ウィンド、タブ&フィールド]を選択する。
ここで"Account Combination"のレコードを検索して表示させ、ウィンドタイプを"維持管理"で設定し、保存する。
再びGardenWorldユーザでログインし[メニュー]⇒[業績分析]⇒[会計ルール]⇒[勘定科目+要素の組み合わせ]を選択すると、先ほど使用できなかった"新規作成"ボタンが使用できるので、新規作成ボタンを押し、以下のように設定して保存する。
- 別名:64500
- 組織:HQ(HQ-HQ)
- 勘定科目:64500
アカウントコンビネーション(AC)を変更する
[メニュー]⇒[製品管理]⇒[製品管理ルール]⇒[製品]を開き、"会計"タブを選択する。
現在、製品資産に"HQ-14120-_-_-_-_"が入っているが、それを"HQ-17710-_-_-_-_"に変更する。
"HQ-14120-_-_-_-_"の右側のプルダウンメニュっぽいものをクリックすると以下の画面が表示される。
別名欄に"17710"、勘定科目欄に"17710"を選択して保存ボタンをし、画面下に表示される"17710"を選択しOKボタンを押す。
すると、「製品」画面に戻り、製品資産の勘定科目コードが変更されているので、保存ボタンを押す。
取引先の管理
ADempiereでは、購入先もお客さんも、"取引先"として登録する。
新しい取引先グループを作る
例として、"インポート"と"ローカル"というグループを作る。
ユーザ"admin"でログインし、[メニュー]⇒[取引先関連]⇒[取引先ルール]⇒[取引先グループ]を開く。
- 検索キー:インポート
- 名前:インポート
と入力し、保存ボタンを押す。
同様に、検索キー"ローカル"、名前"ローカル"で登録する。
購入先を登録する
[メニュー]⇒[取引先関連]⇒[取引先ルール]⇒[取引先]を開く。
"取引先"タブにて、
- 検索キー:ヘンペルチャイナ
- 名前:ヘンペルチャイナ
- 説明:ファブリックサプライヤー
- 取引先グループ:インポート
- 仕入先:チェック
して保存する。続いて"住所"タブにて、
- 住所欄:国は中国、あと適当
として保存する。続いて"連絡先(ユーザ)"タブにて、
- 名前:ガン・リー
として保存する。
同様にして下記購入先についても登録する。
フィールド | 第二レコード | 第三レコード | 第四レコード |
---|---|---|---|
検索キー | Ching Fung Apparel Accessories Co, Ltd | Coats and Clarks | Wilson Garment Accessories, ltd |
名前 | Ching Fung Apparel Accessories Co, Ltd | Coats and Clarks | Wilson Garment Accessories, ltd |
説明 | ボタンサプライヤー | 繊維サプライヤー | ラベルサプライヤー |
取引先グループ | インポート | インポート | インポート |
住所1 | Street in Kowloon | Street in California | Street in Kowloon |
市 | Kowloon | California | Kowloon |
国 | HongKong | United States | HongKong |
連絡先(ユーザ) | Susan | Hillary | Andrew |
お客様を登録する
上記の要領で"得意先"タブにて"得意先"にチェックを入れることでお客様を登録することができる。
- 検索キー:Liz Claiborne Inc
- 名前:Liz Claiborne Inc
- 取引先グループ:標準
- 住所1:
- State:New York
- 国:United State
- 連絡先(ユーザ):Paul
で登録する。
複数通貨を使う
使用する通貨を選択する
ユーザ"System"でログインし、"System Administrator"の役割でログインする。
[メニュー]⇒[業績分析]⇒[会計ルール]⇒[通貨]を開く。
EUR,HKD,IDR,JPY,USDのみをアクティブにして保存する。
※ ユーザ"admin"でログインし、[メニュー]⇒[債権債務管理]⇒[支払いと受け取り]を開くと、通貨欄で上記で設定した内容のみが表示されていることがわかります。
通貨の為替レート、タイミングを設定する
ユーザ"System"でログインし、"System Administrator"の役割でログインする。
[メニュー]⇒[業績分析]⇒[会計ルール]⇒[通貨タイプ]を開く。
- 検索キー:M
- 名前:月次レート
- 説明:月次レート
で設定し、保存する。
※ ユーザ"admin"でログインし、[メニュー]⇒[債権債務管理]⇒[支払いと受け取り]を開くと、通貨タイプ欄で上記で設定した内容が選択できることがわかります。
[メニュー]⇒[業績分析]⇒[会計ルール]⇒[通貨レート]を開く。
下図のように設定し保存する。(下図はUSD⇒JPYへの変換です)
上図にならって、逆の変換(JPY⇒USD)も設定する。