JP/Setup AccountingScheme (3.6.0LTS)

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作業概要

国や会社ごとに準拠すべき会計基準、ルールが異なるかと思います。会計上のルールを会計スキーマ (Accounting Scheme)に設定することで、それらの違いを吸収します。 ここでは、作成した各クライアントに対する会計処理上のルールを会計スキーマとして定義します。


勘定科目の取り込み

手順1) Adminユーザでログインする。

手順2) メニュー(Menu) > システム管理(System Admin) > データ(Data) > データインポート(Data Import) > ファイルインポート(Import File Loader)を開く

手順3) ファイルインポートウィンドウ(Import File Loader)で、ロードするファイルを選択ボタン(Select File to Load)をクリックし、下記選択を行い、OKボタンをクリック。


Import File Loaderウィンドウの入力
項目 設定値
ロードするファイルを選択(Select File to Load) (使用するCOAファイル)
Charset Windows-31j
インポートフォーマット(Import Format) Accounting - Accounts


Import File Loaderプロセス

※入力項目詳細については、ManPageP_ImportFileLoader_jaを参照。


Import File Loaderプロセス (実行結果)


以下のようなSQLを発行すると、中間テーブルであるI_ElementValueテーブルにデータが格納されたことを確認できます。


Import File Loaderプロセス (実行結果)


手順4) メニュー(Menu) > システム管理(System Admin) > データ(Data) > データインポート(Data Import) > 勘定科目インポート(Import Account)を開く


Import Accountプロセス

※入力項目詳細については、ManPageW_ImportAccountを参照。


手順5) 先頭行において、Search Key が0となっているレコードが表示される場合は、F3ボタンをクリックして、レコード削除する


Import Accountプロセス (レコードの削除)


手順6) 勘定科目インポートボタン(Import Account)をクリックする。

Import Accountプロセス (Import確認)


手順7) 勘定科目インポートプロセス(Import Account)で、下記項目を設定し、OKボタンをクリックする。


Import Accountプロセスの入力
項目 設定値
会社(Client) (使用するCOAファイル)
エレメント(Element) Account
Update Default Accounts (Check)
Create New Combination (Check)
Delete old imported records (Check)


Import Accountプロセス (実行結果)


以下のようにNGが発生している場合は、I_ElementValueの値に不適切なレコードが挿入されていることが考えられます。 I_ElementValueテーブルのI_ERRORMSGをご確認ください。 (Default Accountの項目数がバージョンにより異なるため、COAファイルと整合が取れていない場合にエラーとなる場合があります。)


Import Accountプロセス (NG)

会計スキーマの設定

手順1) メニュー(Menu) > 会計レポート(Performance Analysis) > 会計ルール(Accounting Rules) > 会計スキーマ(Accounting Scheme)を開く。


手順2) 各会社ごとの会計ルールに合うように設定を行う。


AccountingSchemeウィンドウ


(サンプル)

http://180.235.230.169/svn/oserp/trunk/doc/20_AnalyzePhase/22_DefineSystemRequirement/OSERP_SetupSheet_AccountingScheme.xls

※入力項目詳細については、ManPageW_AccountingScheme_jaを参照。