FAQAccounting ru

From ADempiere
Revision as of 01:57, 13 September 2009 by VladUA (Talk) (Каким образом таблица FACT_ACCT связана с первичными документами и записями в других таблицах?)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
This Wiki is read-only for reference purposes to avoid broken links.

Contents

Понимание учета в ADempiere

Какое предназначение имеет поле Короткое название(Search Key) в Элементе учета(Accounts Element)?

Поле Короткое название находится в базе в таблице C_ElementValue поле Value.

Короткое название обозначает в первую очередь номер счета в плане счетов. Оно может быть использовано при печати в отчетах и для визуального представления Элементов учета ввиде дерева.


А что, если я хочу сменить Короткое название(Search Key), после этого, сбоев в системе не произойдет?

Это не проблема, если Вы не связали это Короткое название с какой-либо функциональностью, в вашей системе.


Что обозначают суммирующие элементы?

Суммирующие элементы используются для группировки счетов ввиде дерева. Суммирующие элементы не могут быть использованы в проводках


Могут суммирующие элементы показывать суммарную информацию по всем своим связанным элементам, если суммарный счет выбран при выполнении Финансовых отчетов(Financial report)?

Да. Для Финансовых отчетов вы можете настроить различные иерархии сочетаний элементов(такие как Партнер(BPartner), Организация(Org) и другие) и использовать их. Это даст вам возможность менять представление в отчете, не меняя сам отчет.


Что такое Обновить баланс(Update Balance)? Нужен ли он, если мы проводим переучет(Reposting)?

  • Учет в ADempiere построен на базе таблицы, называемой FACT_ACCT, все транзации(проводки) фиксируются в этой таблице.
  • Для того, чтобы ускорить процесс формирования финансовой отчетности в ADempiere есть таблица FACT_ACCT_BALANCE, которая является суммирующим представлением таблицы FACT_ACCT
  • При формировании Финансовых отчетов можно использовать параметр Обновить баланс(Update Balances). Если вы используете данную опцию, то процедура проводит пересчет таблицы FACT_ACCT_BALANCE, что очень замедляет процесс формирования отчета. Но есть и плюс, вы получаете актуальную информацию.

В Главной Книге, некоторые проводки были сделаны вручную. Что случится с ними если мы будем проводить процесс Обнуление(Reset) а после него Переучет(Re postig)?

Управление ручными проводками проводится через Журнал ручных проводок(GL Journal). В случае, если мы будем проводить процедуру Обнуление(Reset), эти проводки будут обработаны также как и все остальные. В этом случае, ручные проводки будут сделаны на основе использованных ранее в данных проводках счетов.


Какой самый лучший способ сменить План Счетов после того, как система была запущена в эксплуатацию?

Вы можете сменить План Счетов после того, как система была запущена в эксплуатацию, но обязательно назначьте счета для счетов которые используются по умолчанию(Default Account), которые "разбросаны по таблицам, префикс которых выглядит как _Acct (например C_BP_Employee_Acct, C_BP_Group_Acct, C_BankAccount_Acct и другие).


Могу я трансформировать обычный Счет в Суммирующий?

Если счет ранее не использовался для каких-либо операций и не ассоциирован со Счетом по умолчанию (Default Account), то тогда вы можете смело сделать это.

Если счет использовался в операциях или ассоциируется с каким-либо Счетом по умолчанию, то лучше не делать этого


After reposting, the product costs have changed. Why ? Is good or bad ?

This is true for Standard Costing.

When you repost a transaction it will use the static cost define at product level.

Use Case :

When you change your standard cost (every year) you will have to first close your periods of the previous year. All transactions of the previous year must use the corresponding cost.

Because you will not be able to load your new cost before any new transactions happened on the new year, the reposting from the first day of the new year will allow you to reset these transactions with the new cost when they will be available.

This discussion is not true for Non Standard Costing


Каким образом таблица FACT_ACCT связана с первичными документами и записями в других таблицах? (How FACT_ACCT table is linked to the source documents and other tables records?)

An invoice with an ID of C_Invoice-C_Invoice_ID=1002662 (visible by clicking bottom right hand corner of invoice window) will be recorded in the accounting facts as table = invoice record_ID = 1002662.

Using the Advanced Find in the invoice window (at least in 253d) and selecting [Invoice (ID) = 1002662] will find that invoice.


Поле FACT_ACCT-C_BPartner_id связано с полем C_BPartner-C_BPartner_id (Бизнес партнер). Поле FACT_ACCT-m_Product_id связано с полем M_Product-M_Product_id (Товар).


  • нужна расшифровка связей проводок FACT_ACCT с записями счетов-фактур (таблица C_Invoice)