Adempiere3.1.2/es/ManPageW CashJournal olh es

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Ventana: Diario de Efectivo

Descripción : Transacciones de efectivo

Ayuda : Esta ventana es usada para registrar los pagos y recibos de una caja menor.



Pestaña: Diario de Efectivo

Descripción : Diario de Efectivo

Ayuda : La pestaña Diario de Efectivo define los parámetros de esta entrada de diario.

Nombre Tabla: C_Cash

File:ManPageW CashJournal CashJournal es.png Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Libro de Efectivo Libro de efectivo para registrar transacciones de caja chica. El libro de efectivo identifica un libro de efectivo único. El libro de efectivo se usa para registrar transacciones de efectivo. C_CashBook_ID

NUMBER(10)

TableDir

Nombre Identificador alfanumérico de la entidad. El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud. Name

NVARCHAR2(60)

String

Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description

NVARCHAR2(255)

String

Fecha de Estado de Cuenta Fecha de proceso de un estado de cuentas El campo fecha del estado de cuenta define la fecha del estado de cuenta que está siendo procesado. StatementDate

DATE

Date

Fecha de Aplicación CG Fecha contable La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento DateAcct

DATE

Date

Proyecto Identifica un proyecto único La ID de un proyecto es un identificador definido por el usuario para un proyecto C_Project_ID

NUMBER(10)

TableDir

Tipo de Gasto Actividad de Negocio Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC) C_Activity_ID

NUMBER(10)

TableDir

Campaña Campaña de Mercadeo La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica C_Campaign_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización de la Trans. Organización que inicia ó ejecuta la transacción La organización que inicia ó ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de buró de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización. AD_OrgTrx_ID

NUMBER(10)

Table

Usuario 1 El usuario definió el elemento # 1 El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas User1_ID

NUMBER(10)

Table

Usuario 2 El usuario definió el elemento # 2 El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas User2_ID

NUMBER(10)

Table

Saldo Inicial Saldo anterior a cualquier transacción El saldo Inicial es el saldo anterior a hacer cualquier ajuste a los pagos ó desembolsos. BeginningBalance

NUMBER

Amount

Aprobación Indica si este documento requiere aprobación El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado IsApproved

CHAR(1)

YesNo

Diferencia Edo. De Cuenta Diferencia entre el saldo final del estado de cuentas y el saldo final actual La diferencia del estado de cuenta refleja la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el saldo final actual StatementDifference

NUMBER

Amount

Saldo Final Saldo final ó al cierre El saldo final es el resultado de ajustar el saldo Inicial por cualquier pago ó desembolso. EndingBalance

NUMBER

Amount

Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus

CHAR(2)

List

Procesar Caja DocAction

CHAR(2)

Button

Fijada Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. Posted

CHAR(1)

Button


Pestaña: Línea de Efectivo

Descripción : Línea de Efectivo

Ayuda : La pestaña Línea de Efectivo define las líneas individuales para esta entrada de diario.

Nombre Tabla: C_CashLine

File:ManPageW CashJournal CashLine es.png Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Diario de Efectivo Diario de efectivo El diario de efectivo identifica únicamente un diario de efectivo. El diario de efectivo registrará las transacciones para la cuenta de bancos C_Cash_ID

NUMBER(10)

Search

No. Línea No. Línea único para este documento Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento Line

NUMBER(10)

Integer

Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description

NVARCHAR2(255)

String

Tipo de Efectivo Fuente de Efectivo Indica la fuente para esta línea del diario de efectivo CashType

CHAR(1)

List

Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro C_Currency_ID

NUMBER(10)

TableDir

Total Total en una moneda definida Indica el total para esta línea del documento Amount

NUMBER

Amount

Cuenta Bancaria Cuenta bancaria La cuenta bancaria identifica una cuenta en este banco C_BankAccount_ID

NUMBER(10)

TableDir

Cargo Cargos adicionales del documento El cargo indica un tipo de cargo (manejo; despacho; reposición) C_Charge_ID

NUMBER(10)

TableDir

Factura Identificador de la factura La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura. C_Invoice_ID

NUMBER(10)

Search

Total del Descuento Total de descuento calculado El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea DiscountAmt

NUMBER

Amount

Total del Ajuste Total por ajustar El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable WriteOffAmt

NUMBER

Amount