http://www.adempiere.com/history/Adempiere3.1.2/es/ManPageW_CashJournal_olh_es?feed=atom&Adempiere3.1.2/es/ManPageW CashJournal olh es - Revision history2024-03-28T14:49:17ZRevision history for this page on the wikiMediaWiki 1.24.4http://www.adempiere.com/index.php5?title=Adempiere3.1.2/es/ManPageW_CashJournal_olh_es&diff=1144&oldid=prevCarlosRuiz: Load initial version 3.1.22006-12-14T20:33:35Z<p>Load initial version 3.1.2</p>
<p><b>New page</b></p><div> <br />
<!-- Nota al Editor: NO MODIFIQUE ESTE CODIGO.ESTE ARCHIVO SE GENERA MEDIANTE UN SCRIPT. --><br />
<!-- POR FAVOR, AGREGUE SUS CONTRIBUCIONES EN LA SECCION CONTRIBUCIONES --><br />
<br />
==Ventana: Diario de Efectivo==<br />
<br />
'''Descripción : '''Transacciones de efectivo<br />
<br />
'''Ayuda : ''' Esta ventana es usada para registrar los pagos y recibos de una caja menor.<br />
<br />
<!-- Nota al Editor: NO MODIFIQUE ESTE CODIGO.ESTE ARCHIVO SE GENERA MEDIANTE UN SCRIPT. --><br />
<!-- POR FAVOR, AGREGUE SUS CONTRIBUCIONES EN LA SECCION CONTRIBUCIONES --><br />
<br />
----<br />
===Pestaña: Diario de Efectivo===<br />
<br />
'''Descripción : '''Diario de Efectivo<br />
<br />
'''Ayuda : ''' La pestaña Diario de Efectivo define los parámetros de esta entrada de diario.<br />
<br />
<small>Nombre Tabla: C_Cash</small><br />
<br />
[[Image:ManPageW_CashJournal_CashJournal_es.png]]<br />
'''Campos'''<br />
<br />
{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"<br />
!style="background:#efefef;" width="100"|Nombre <br />
!style="background:#efefef;" width="150"|Descripción <br />
!style="background:#efefef;" width="300"|Ayuda <br />
!style="background:#efefef;" width="80"|<small>Datos Técnicos</small><br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Compañía'''''<br />
||Cliente para esta instalación<br />
||Compañía ó entidad legal<br />
|| <small>AD_Client_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
TableDir</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Organización'''''<br />
||Entidad organizacional dentro de la compañía<br />
||Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos.<br />
|| <small>AD_Org_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
TableDir</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Libro de Efectivo'''''<br />
||Libro de efectivo para registrar transacciones de caja chica.<br />
||El libro de efectivo identifica un libro de efectivo único. El libro de efectivo se usa para registrar transacciones de efectivo.<br />
|| <small>C_CashBook_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
TableDir</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Nombre'''''<br />
||Identificador alfanumérico de la entidad.<br />
||El nombre de una entidad (registro) se usa como una opción de búsqueda predeterminada adicional a la clave de búsqueda. El nombre es de hasta 60 caracteres de longitud.<br />
|| <small>Name<br />
<br />
NVARCHAR2(60)<br />
<br />
String</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Descripción'''''<br />
||Descripción corta opcional del registro<br />
||Una descripción esta limitada a 255 caracteres<br />
|| <small>Description<br />
<br />
NVARCHAR2(255)<br />
<br />
String</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Fecha de Estado de Cuenta'''''<br />
||Fecha de proceso de un estado de cuentas<br />
||El campo fecha del estado de cuenta define la fecha del estado de cuenta que está siendo procesado.<br />
|| <small>StatementDate<br />
<br />
DATE<br />
<br />
Date</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Fecha de Aplicación CG'''''<br />
||Fecha contable<br />
||La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento<br />
|| <small>DateAcct<br />
<br />
DATE<br />
<br />
Date</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Proyecto'''''<br />
||Identifica un proyecto único<br />
||La ID de un proyecto es un identificador definido por el usuario para un proyecto<br />
|| <small>C_Project_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
TableDir</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Tipo de Gasto'''''<br />
||Actividad de Negocio<br />
||Las actividades indican tareas que son ejecutadas en el curso de un negocio; las actividades son usadas para el costeo por actividad (ABC)<br />
|| <small>C_Activity_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
TableDir</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Campaña'''''<br />
||Campaña de Mercadeo<br />
||La Campaña define un programa de mercadotecnia único. Los proyectos pueden estar asociados con una campaña de mercadotecnia única. Usted puede entonces reportar basado en una campaña específica<br />
|| <small>C_Campaign_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
TableDir</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Organización de la Trans.'''''<br />
||Organización que inicia ó ejecuta la transacción<br />
||La organización que inicia ó ejecuta la transacción (para otra organización). La organización poseedora puede no ser la organización de la transacción en un ambiente de buró de servicio; con servicios centralizados y transacciones inter- organización.<br />
|| <small>AD_OrgTrx_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
Table</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Usuario 1'''''<br />
||El usuario definió el elemento # 1<br />
||El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas<br />
|| <small>User1_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
Table</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Usuario 2'''''<br />
||El usuario definió el elemento # 2<br />
||El elemento definido por el usuario despliega los elementos opcionales que han sido definidos para esta combinación de cuentas<br />
|| <small>User2_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
Table</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Saldo Inicial'''''<br />
||Saldo anterior a cualquier transacción<br />
||El saldo Inicial es el saldo anterior a hacer cualquier ajuste a los pagos ó desembolsos.<br />
|| <small>BeginningBalance<br />
<br />
NUMBER<br />
<br />
Amount</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Aprobación'''''<br />
||Indica si este documento requiere aprobación<br />
||El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado<br />
|| <small>IsApproved<br />
<br />
CHAR(1)<br />
<br />
YesNo</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Diferencia Edo. De Cuenta'''''<br />
||Diferencia entre el saldo final del estado de cuentas y el saldo final actual<br />
||La diferencia del estado de cuenta refleja la diferencia entre el saldo final del estado de cuenta y el saldo final actual<br />
|| <small>StatementDifference<br />
<br />
NUMBER<br />
<br />
Amount</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Saldo Final'''''<br />
||Saldo final ó al cierre<br />
||El saldo final es el resultado de ajustar el saldo Inicial por cualquier pago ó desembolso.<br />
|| <small>EndingBalance<br />
<br />
NUMBER<br />
<br />
Amount</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Estado del Documento'''''<br />
||El estado actual del documento<br />
||El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento<br />
|| <small>DocStatus<br />
<br />
CHAR(2)<br />
<br />
List</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Procesar Caja'''''<br />
||<br />
||<br />
|| <small>DocAction<br />
<br />
CHAR(2)<br />
<br />
Button</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Fijada'''''<br />
||Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas.<br />
||El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general.<br />
|| <small>Posted<br />
<br />
CHAR(1)<br />
<br />
Button</small><br />
|-valign="top"<br />
|}<br />
<!-- Nota al Editor: NO MODIFIQUE ESTE CODIGO.ESTE ARCHIVO SE GENERA MEDIANTE UN SCRIPT. --><br />
<!-- POR FAVOR, AGREGUE SUS CONTRIBUCIONES EN LA SECCION CONTRIBUCIONES --><br />
<br />
----<br />
===Pestaña: Línea de Efectivo===<br />
<br />
'''Descripción : '''Línea de Efectivo<br />
<br />
'''Ayuda : ''' La pestaña Línea de Efectivo define las líneas individuales para esta entrada de diario.<br />
<br />
<small>Nombre Tabla: C_CashLine</small><br />
<br />
[[Image:ManPageW_CashJournal_CashLine_es.png]]<br />
'''Campos'''<br />
<br />
{|{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="center"<br />
!style="background:#efefef;" width="100"|Nombre <br />
!style="background:#efefef;" width="150"|Descripción <br />
!style="background:#efefef;" width="300"|Ayuda <br />
!style="background:#efefef;" width="80"|<small>Datos Técnicos</small><br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Compañía'''''<br />
||Cliente para esta instalación<br />
||Compañía ó entidad legal<br />
|| <small>AD_Client_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
TableDir</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Organización'''''<br />
||Entidad organizacional dentro de la compañía<br />
||Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos.<br />
|| <small>AD_Org_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
TableDir</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Diario de Efectivo'''''<br />
||Diario de efectivo<br />
||El diario de efectivo identifica únicamente un diario de efectivo. El diario de efectivo registrará las transacciones para la cuenta de bancos<br />
|| <small>C_Cash_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
Search</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''No. Línea'''''<br />
||No. Línea único para este documento<br />
||Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento<br />
|| <small>Line<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
Integer</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Descripción'''''<br />
||Descripción corta opcional del registro<br />
||Una descripción esta limitada a 255 caracteres<br />
|| <small>Description<br />
<br />
NVARCHAR2(255)<br />
<br />
String</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Tipo de Efectivo'''''<br />
||Fuente de Efectivo<br />
||Indica la fuente para esta línea del diario de efectivo<br />
|| <small>CashType<br />
<br />
CHAR(1)<br />
<br />
List</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Moneda'''''<br />
||Moneda para este registro<br />
||Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro<br />
|| <small>C_Currency_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
TableDir</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Total'''''<br />
||Total en una moneda definida<br />
||Indica el total para esta línea del documento<br />
|| <small>Amount<br />
<br />
NUMBER<br />
<br />
Amount</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Cuenta Bancaria'''''<br />
||Cuenta bancaria<br />
||La cuenta bancaria identifica una cuenta en este banco<br />
|| <small>C_BankAccount_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
TableDir</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Cargo'''''<br />
||Cargos adicionales del documento<br />
||El cargo indica un tipo de cargo (manejo; despacho; reposición)<br />
|| <small>C_Charge_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
TableDir</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Factura'''''<br />
||Identificador de la factura<br />
||La ID de Factura identifica únicamente un documento de Factura.<br />
|| <small>C_Invoice_ID<br />
<br />
NUMBER(10)<br />
<br />
Search</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Total del Descuento'''''<br />
||Total de descuento calculado<br />
||El Total descuento indica el total de descuento para un documento ó línea<br />
|| <small>DiscountAmt<br />
<br />
NUMBER<br />
<br />
Amount</small><br />
|-valign="top"<br />
|-<br />
|-valign="top"<br />
|'''''Total del Ajuste'''''<br />
||Total por ajustar<br />
||El Total de ajuste indica el total a ser ajustado como incobrable<br />
|| <small>WriteOffAmt<br />
<br />
NUMBER<br />
<br />
Amount</small><br />
|-valign="top"<br />
|}</div>CarlosRuiz