DE/Buchführungsschema
⇐ DE/Inhaltsverzeichnis{{#if: | | [[{{{2}}}]] }}{{#if: | | [[{{{3}}}]] }}{{#if: | | [[{{{4}}}]] }}{{#if: | | [[{{{5}}}]] }} | DE/Buchführungsschema{{#if: DE/Inhaltsverzeichnis| | DE/Inhaltsverzeichnis }} ⇒
Helfen Sie bitte mit diese Beschreibung zu verbessern und zu ergänzen. Achten Sie aber immer auf die Wahrung der Urheberrechte. Schreiben Sie bitte Ihre Ergänzungen und Anregungen unter den Abschnitt Beiträge
Contents
Start des Fensters
Menü{{#if: Leistungsanalyse | →Leistungsanalyse }}{{#if: Einstellungen Buchführung | →Einstellungen Buchführung }}{{#if: Buchführungsschema | →Buchführungsschema }}
Fenster: Buchführungsschema
Hilfe:
Verwaltung Buchführungsschemata - Damit Änderungen wirksam werden, bitte erneut anmelden.
Das Fenster "Buchführungsschema" definiert eine Buchführungsmethode und die zur Kontenstruktur gehörigen Elemente. Definieren und aktivieren Sie Elemente für die detaillierte Buchführung für Geschäftspartner, Produkte, Standorte usw. Überprüfen und ändern Sie Hauptbuch- und Standardkonten. Die tatsächlich verwendeten Konten einer Transaktion hängen von der durchführenden Organisation ab. Ein Großteil der Information wird aus dem Kontext gewonnen.
Tab: Buchführungsschema
Tabelle: C_AcctSchema
Das Register "Buchführungsschema" legt die zur Buchung festgelegten Kontrollen fest. Sie können mehrere Buchführungsschemata pro Mandant festlegen (für parallele Buchführung). Es werden Buchungen für ein Kontenschema erstellt, wenn das Schema gültig ist, wenn Hauptbuch und Standardkonten festgelegt wurden, sowie nach Abschluss des Hinzufügens und Kopierens von Konten.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Name | Name | Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name NVARCHAR2(60) String |
Description | Beschreibung | Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag. | Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein. | Description NVARCHAR2(255) String |
Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
GAAP | GoB | Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. | Die "GAAP" bezeichnet die Grundsätze dieses Buchführungsschemas. | GAAP CHAR(2) List |
Commitment Type | Verpflichtungsart | Verpflichtung und/oder Reservierungen zur Budgetkontrolle erstellen. | Der Buchungstyp "Verpflichtungsart" wird erstellt, wenn Bestellungen gebucht werden; der Buchungstyp "Reservierung" wird erstellt, wenn Bestellanforderungen gebucht werden. Dies dient der Budgetkontrolle. | CommitmentType CHAR(1) List |
Accrual | Abgrenzung | "Abgrenzung" zeigt an, ob abgrenzende oder geldflussbezogene Buchführung angewendet wird. | Das Optionsfeld "Abgrenzung" zeigt an, ob in diesem Buchführungsschema abgrenzende oder geldflussbezogene Buchführung angewendet wird. Die Abgrenzungsmethode realisiert den Ertrag, wenn das Produkt oder die Services in Rechnung gestellt werden. Die geldflussbezogene Methode registriert Einkommen, wenn ein Zahlungseingang stattfindet. | IsAccrual CHAR(1) YesNo |
Costing Method | Kostenrechnungsmethode | Gibt an, wie die Kosten berechnet werden. | Die "Kostenrechnungsmethode" gibt an, wie Kosten berechnet werden (Standard, Mittel, LiFo, FiFo). Die Standardmethode ist auf Kontenrahmenebene definiert und kann optional in "Produktkategorie" überschrieben werden. Die "Kostenrechnungsmethode" kann nicht im Widerspruch zum Materialfluss (definiert in "Produktkategorie") stehen. | CostingMethod CHAR(1) List |
Cost Type | Kostenart | Art der Kosten (z. B. Aktuell, Geplant, Zukünftig). | Sie können mehrere Kostenarten festlegen. Für die Buchführung wird eine in einem Kontenschema ausgewählte Kostenart verwendet. | M_CostType_ID NUMBER(10) TableDir |
Costing Level | Kostenrechnungsstufe | Die unterste Stufe zur Akkumulation von Kosteninformationen. | Wenn Sie verschiedene Kosten pro Organisation (Lager) oder pro Charge/Los verwalten möchten, dann stellen Sie sicher, dass diese für jede Organisation und jede Charge/jedes Los definiert werden. Die "Kostenrechnungsstufe" ist für jeden Kontenrahmen definiert und kann durch die Produktkategorie oder den Kontenrahmen überschrieben werden. | CostingLevel CHAR(1) List |
Adjust COGS | Umsatzaufwendungen anpassen | Umsatzaufwendungen anpassen. | Für die Kostenrechnungsmethode (Rechnungen) können die Umsatzaufwendungen angepasst werden. Zum Zeitpunkt der Lieferung haben Sie evtl. noch keine Rechnung für die Lieferung oder Kostenanpassungen wie Fracht o. Ä. erhalten. | IsAdjustCOGS CHAR(1) YesNo |
Currency | Währung | Währung des Eintrags. | Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung". | C_Currency_ID NUMBER(10) TableDir |
Automatic Period Control | Automatische Periodenkontrolle | Wenn ausgewählt, werden die Buchungsperioden automatisch geöffnet und geschlossen. | Bei der "Automatischen Periodenkontrolle" werden die Buchungsperioden basierend auf dem aktuellen Datum automatisch geöffnet und geschlossen. Wenn "Manuell" ausgewählt wurde, müssen Sie die Perioden explizit öffnen und schließen. | AutoPeriodControl CHAR(1) YesNo |
Period | Periode | Periode des Kalenders | Eine "Periode" bezeichnet einen exakten Datumsbereich eines Kalenders. | C_Period_ID NUMBER(10) TableDir |
History Days | Tage in der Vergangenheit | Anzahl der Tage, auf die in der Vergangenheit gebucht werden kann (basierend auf Datum des Systems). | Wenn die automatische Periodenkontrolle aktiv ist, wird die aktuelle Periode basierend auf dem Systemdatum kalkuliert und Sie können Eintragungen in allen Tage dieser Periode vornehmen. "Tage in der Vergangenheit" ermöglicht es, in vergangene Perioden zu buchen. Ist heute beispielsweise der 15. Mai und die "Tage in der Vergangenheit" sind auf 30 gesetzt, können Sie bis zum 15. April zurückbuchen. | Period_OpenHistory NUMBER(10) Integer |
Future Days | Tage in der Zukunft | Anzahl der Tage, auf die in der Zukunft gebucht werden kann (basierend auf Datum des Systems). | Wenn die automatische Periodenkontrolle aktiv ist, wird die aktuelle Periode basierend auf dem Systemdatum kalkuliert und Sie können Eintragungen in allen Tage dieser Periode vornehmen. "Tage in der Zukunft" erlauben es, in zukünftige Perioden zu buchen. Ist heute beispielsweise der 15. April und die "Tage in der Zukunft" sind auf 30 gesetzt, können Sie bis zum 15. Mai vorbuchen. | Period_OpenFuture NUMBER(10) Integer |
Element Separator | Elementtrenner | Elementtrenner | Ein "Elementtrenner" legt das Trennzeichen zwischen Strukturelementen fest. | Separator CHAR(1) String |
Use Account Alias | Alias | Fähigkeit, (partielle) Kontenkombinationen über ein Alias auszuwählen. | Das Optionsfeld "Alias" zeigt an, dass eine Kontenkombination über einen nutzerdefinierten Alias oder Kurzbezeichnung ausgewählt werden kann. | HasAlias CHAR(1) YesNo |
Post Trade Discount | Handelsrabatt festlegen | Handelsrabatte/Skonti buchen. | Bezieht sich die Rechnung auf einen Artikel mit einer Preisliste, so werden statt des Nettobetrags der Betrag der Preisliste und der Rabatt gebucht. Ein Beispiel: Die Menge ist 10, der Listenpreis 20, der tatsächliche Preis 17 - wird eine Vertriebsrechnung erstellt, bucht man 200 auf "Umsatz Produkt", 30 zu "Gewährte Nachlässe", und NICHT 170 zu "Umsatz Produkt". Dasselbe gilt für Lieferantenrechnungen. | IsTradeDiscountPosted CHAR(1) YesNo |
Post Services Separately | Service separat buchen | Zwischen Service- und Produktforderungen/-verbindlichkeiten unterscheiden. | Wenn ausgewählt, wird mit Service verbundener Ertrag direkt in ein anderes Forderungskonto und mit Service verbundene Kosten in ein anderes Verbindlichkeitskonto gebucht. | IsPostServices CHAR(1) YesNo |
Tax Correction | Steuerkorrektur | Art der Steuerkorrektur. | Legt fest, ob/wann die Steuer korrigiert wurde. Rabatt/Skonto könnte auf Unterzahlungen gewährt werden: Abschreibungen können teilweise oder komplett sein. | TaxCorrectionType CHAR(1) List |
Explicit Cost Adjustment | Explizite Kostenanpassungen | Kostenanpassungen explizit buchen. | Wenn ausgewählt, werden Einstandskosten auf die Position des Kontos gebucht und dann wird die Buchung durch Umbuchung zum Kostenanpassungskonto umgekehrt. Wenn nicht ausgewählt, werden die Kosten direkt zum Konto Kostenanpassungen gebucht. | IsExplicitCostAdjustment CHAR(1) YesNo |
Only Organization | Nur Organisation | Nur Buchungseinträge für diese Organisation erstellen. | Haben Sie mehrere Buchführungsschemata, möchten Sie evtl. das Erstellen von Buchungseinträgen für die zusätzlichen Schemata beschränken (d. h. nicht für das primäre Buchführungsschema). Beispiel: Sie haben eine US- und eine französische Organisation. Das primäre Buchführungsschema verwendet US-Dollar, das zweite EUR. Wenn Sie französische Organisationen für das Eurorechnungsschema auswählen, würden Sie keine Buchungseinträge für US-Transaktionen in Euro erstellen. | AD_OrgOnly_ID NUMBER(10) Table |
Allow Negative Posting | Negativbuchungen zulassen | Negativbuchungen zulassen | Das Buchen negativer Buchwerte zulassen | IsAllowNegativePosting CHAR(1) YesNo |
Create GL/Default | Hauptbuch (Standard) erstellen | Passende Werte von Buchungskonten aus bestehendem Buchführungsschema kopieren. | Hauptbuch- und Standardkonten dieses Buchführungsschemas erstellen und passende Werte der Buchungskonten kopieren. | Processing CHAR(1) Button |
Post if Clearing Equal | Buchen, wenn Verrechnung ausgeglichen | Buchen, wenn Verrechnung ausgeglichen | Diese Kontrollkästchen kontrolliert, dass ADempiere bucht, wenn das Verrechnungskonto und die Zielkonten gleich sind. | IsPostIfClearingEqual CHAR(1) YesNo |
Tab: Element Buchführungsschema
Tabelle: C_AcctSchema_Element
Legen Sie die Elemente Ihres Kontenschlüssels fest.
Das Register "Element" definiert die Elemente, die den Kontenschlüssel enthalten. Es wird ein Name zur Anzeige in Belegen festgelegt. Ebenfalls wird die Reihenfolge der Elemente und ob sie saldiert und notwendig sind, festgelegt.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Accounting Schema | Buchführungsschema | Regeln der Buchführung | Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, z. B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode. | C_AcctSchema_ID NUMBER(10) TableDir |
Name | Name | Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch). | Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein. | Name NVARCHAR2(60) String |
Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
Type | Elementtyp | Elementtyp (konten- oder nutzerdefiniert). | Der "Elementtyp" zeigt an, ob das Element ein Kontenplan oder ein nutzerdefinierter Plan ist. | ElementType CHAR(2) List |
Element | Elementtyp | Buchführungselement | Das "Element" zeigt eine eindeutige Kontoart an. Ist allgemein als Kontenplan bekannt. | C_Element_ID NUMBER(10) TableDir |
Balanced | Ausgeglichen | Ausgeglichen | Ausgeglichen | IsBalanced CHAR(1) YesNo |
Mandatory | Pflicht | Ein Eintrag in diese Spalte ist notwendig. | Es muss ein Wert in dieses Feld eingetragen werden, damit der Eintrag in der Datenbank gespeichert werden kann. | IsMandatory CHAR(1) YesNo |
Sequence | Reihenfolge | Methode zur Festlegung der Reihenfolge der Einträge; die niedrigste Zahl steht an erster Stelle. | Die "Reihenfolge" bestimmt die Reihenfolge der Einträge. | SeqNo NUMBER(10) Integer |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. | Org_ID NUMBER(10) Table |
Account Element | Kontenplan | Kontenplan | Ein "Kontenplan" kann aus Basiskonten oder nutzerdefinierten Werten bestehen. | C_ElementValue_ID NUMBER(10) Search |
Product | Produkt | Produkt, Service, Artikel | Ein "Produkt" ist ein Artikel, der in dieser Organisation gekauft oder verkauft wird. | M_Product_ID NUMBER(10) Search |
Business Partner | Geschäftspartner | Bezeichnet einen Geschäftspartner | Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein. | C_BPartner_ID NUMBER(10) Search |
Address | Anschrift | Standort oder Anschrift | Die "Anschrift" ist die Adresse eines Unternehmens. | C_Location_ID NUMBER(10) Location |
Sales Region | Vertriebsgebiet | Vertriebsgebiet | "Vertriebsgebiet" gibt ein bestimmtes Gebiet des Verkaufs an. | C_SalesRegion_ID NUMBER(10) TableDir |
Campaign | Marketingkampagne | Marketingkampagne | Eine "Marketingkampagne" ist ein eindeutiges Marketingprogramm. Projekte können mit einer vordefinierten Marketingkampagne verknüpft werden. Dann können Berichte auf der Basis einer spezifischen Kampagne verfasst werden. | C_Campaign_ID NUMBER(10) TableDir |
Activity | Aktivität | Geschäftsaktivität | "Aktivität" zeigt die Aufgaben an, die durchgeführt werden, um den aktivitätsbasierten Kostenrahmen auszuschöpfen. | C_Activity_ID NUMBER(10) TableDir |
Column | Spalte | Spalte in der Tabelle | Verbindung zur Spalte der Tabelle. | AD_Column_ID NUMBER(10) TableDir |
Tab: Hauptbuch
Tabelle: C_AcctSchema_GL
Das Register "Hauptbuch" legt den Umgang mit Fehlern und Salden, sowie die zur Buchung ins Hauptbuch benötigten Konten fest
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Accounting Schema | Buchführungsschema | Regeln der Buchführung | Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, z. B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode. | C_AcctSchema_ID NUMBER(10) TableDir |
Active | Aktiv | Der Eintrag ist im System aktiv. | Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird | IsActive CHAR(1) YesNo |
Use Suspense Balancing | Runden | UseSuspenseBalancing CHAR(1) YesNo | ||
Suspense Balancing Acct | Konto Rundungsdifferenzen | SuspenseBalancing_Acct NUMBER(10) Account | ||
Use Suspense Error | Rundungsfehler anwenden | UseSuspenseError CHAR(1) YesNo | ||
Suspense Error Acct | Konto Durchlaufende Posten | SuspenseError_Acct NUMBER(10) Account | ||
Use Currency Balancing | Währungssaldo anwenden | UseCurrencyBalancing CHAR(1) YesNo | ||
Currency Balancing Acct | Konto Währungsausgleich | Konto, das verwendet wird, wenn eine Währung unausgeglichen ist | "Konto Währungsausgleich" ist das Konto, das verwendet wird, wenn eine Währung unausgeglichen ist (meist aufgrund von Rundungen). | CurrencyBalancing_Acct NUMBER(10) Account |
Retained Earning Acct | Konto Bilanzgewinne | RetainedEarning_Acct NUMBER(10) Account | ||
Income Summary Acct | Summenkonto Einkommen | Einkommen Summenkonto | IncomeSummary_Acct NUMBER(10) Account | |
Intercompany Due To Acct | Konto Zwischenbetriebliche Verbindlichkeiten | Konto für zwischenbetriebliche Verbindlichkeiten | Das Konto "Zwischenbetriebliche Verbindlichkeiten" wird zur Buchung von Geldern die die Organisation anderen Organisationen schuldet verwendet. | IntercompanyDueTo_Acct NUMBER(10) Account |
Intercompany Due From Acct | Konto Zwischenbetriebliche Forderungen | Konto für zwischenbetriebliche Forderungen. | Das "Konto Zwischenbetriebliche Forderungen" wird zur Buchung von Geldern benutzt, die andere Organisationen dieser Organisation schulden. | IntercompanyDueFrom_Acct NUMBER(10) Account |
PPV Offset | Verrechnung Abweichung Einkaufspreis | Verrechnungskonto Abweichung Einkaufspreis | Verrechnungskonto für Einkaufspreisabweichungen in der Plankostenrechnung. Das Gegenkonto ist das Konto "Produkt Abweichung Einkaufspreis". | PPVOffset_Acct NUMBER(10) Account |
Commitment Offset | Gegenbuchung Verpflichtungen | Verrechnungskonto Gegenbuchungen Verpflichtungen | Das Verrechnungskonto "Gegenbuchungen Verpflichtungen" wird zur Buchung von Verpflichtungen und Reservierungen verwendet. Es ist nicht bilanzrelevant und ein Erfolgskonto. | CommitmentOffset_Acct NUMBER(10) Account |
Commitment Offset Sales | Gegenbuchung Bindende Verkäufe | Verrechnungskonto Bindende Verkäufe (Budget) | Das Verrechnungskonto "Bindende Verkäufe (Budget)" wird zur Buchung von Verpflichtungen, Verkäufen und Reservierungen verwendet. Es ist nicht bilanzrelevant und ein Erfolgskonto. | CommitmentOffsetSales_Acct NUMBER(10) Account |
Tab: Standards
Tabelle: C_AcctSchema_Default
Das Register "Standardkonten" zeigt die Standardkonten eines Buchführungsschemas an. Diese werden beim Öffnen eines neuen Belegs geöffnet. Der Nutzer kann die Standards innerhalb des Belegs überschreiben.
Name Original (Englisch) | Name Deutsch | Beschreibung | Hilfe | Technische Daten |
---|---|---|---|---|
Client | Mandant | Mandant für diese Installation. | Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden. | AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir |
Organization | Organisation | Organisationseintrag für den Mandanten | Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden | AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir |
Accounting Schema | Buchführungsschema | Regeln der Buchführung | Ein "Buchführungsschema" legt grundlegende Buchführungseinstellungen fest, z. B. die verwendete Kostenrechnungsart, die Währung und die Buchungsperiode. | C_AcctSchema_ID NUMBER(10) TableDir |
Customer Receivables | Forderungen Kunden | Konto für Kundenforderungen | Das Konto "Forderungen Kunden" ist das Konto, das zur Verbuchung von Kundenforderungen verwendet wird. | C_Receivable_Acct NUMBER(10) Account |
Receivable Services | Forderungen Service | Kundenkonten Forderungen Service | Konto zur Buchung von Serviceforderungen, wenn Sie zwischen Erträgen aus Services und Produkten unterscheiden wollen. Dieses Konto kann nur benutzt werden, wenn das Buchen auf Servicekonten im Buchführungsschema aktiviert wurde. | C_Receivable_Services_Acct NUMBER(10) Account |
Customer Prepayment | Abschlagszahlungen Kunden | Konto für "Abschlagszahlungen Kunden". | "Abschlagszahlungen Kunden" ist das Konto, das für die Verbuchung von Abschlagszahlungen von Kunden verwendet wird. | C_Prepayment_Acct NUMBER(10) Account |
Payment Discount Expense | Konto Rabatt-/Skontoaufwand | Konto Rabatt-/Skontoaufwand | Das "Konto Rabatt-/Skontoaufwand" wird zur Verbuchung von Rabatt-/Skontoaufwendungen verwendet. | PayDiscount_Exp_Acct NUMBER(10) Account |
Write-off | Abschreibungen | Konto Abschreibungen aus Forderungen | Das Konto "Abschreibungen" wir zur Verbuchung von Abschreibungen verwendet. | WriteOff_Acct NUMBER(10) Account |
Not-invoiced Receivables | Nicht berechnete Forderungen | Konto für nicht berechnete Forderungen. | Das Konto "Nicht berechnete Forderungen" ist das Konto, das zur Verbuchung von noch nicht berechneten Forderungen verwendet wird. | NotInvoicedReceivables_Acct NUMBER(10) Account |
Not-invoiced Revenue | Nicht berechneter Ertrag | Konto für nicht berechneten Ertrag. | Konto für "Nicht berechneter Ertrag" ist das Konto zur Verbuchung von noch nicht berechneten Erträgen. | NotInvoicedRevenue_Acct NUMBER(10) Account |
Unearned Revenue | Nicht realisierter Gewinn | Konto "Nicht realisierter Gewinn". | Das Konto "Nicht realisierter Gewinn" wird zur Verbuchung von bereits gestellten Rechnungen für noch nicht gelieferte Produkte/Services verwendet. Es wird in der Umsatzrealisierung verwendet. | UnEarnedRevenue_Acct NUMBER(10) Account |
Vendor Liability | Verbindlichkeiten Lieferanten | Konto für Lieferantenverbindlichkeiten | Das Konto für "Verbindlichkeiten Lieferanten" wird benutzt, um Transaktionen bezüglich Lieferantenverbindlichkeiten zu verbuchen. | V_Liability_Acct NUMBER(10) Account |
Vendor Service Liability | Verbindlichkeiten Lieferantenservice | Konto für Verbindlichkeiten Lieferantenservice | Das Konto für "Verbindlichkeiten Lieferantenservice" wird benutzt, um Transaktionen bezüglich Lieferantenserviceverbindlichkeiten zu verbuchen. Es wird verwendet, wenn Sie zwischen Verbindlichkeiten aus Produkten und Service unterscheiden müssen. Dieses Konto kann nur benutzt werden, wenn das Buchen auf Servicekonten im Buchführungsschema aktiviert wurde. | V_Liability_Services_Acct NUMBER(10) Account |
Vendor Prepayment | Abschlagszahlungen Lieferanten | Konto Abschlagszahlungen Lieferanten | "Abschlagszahlungen Lieferanten" ist das Konto, das für die Verbuchung von Abschlagszahlungen an einen Lieferanten verwendet wird. | V_Prepayment_Acct NUMBER(10) Account |
Payment Discount Revenue | Konto Rabatt-/Skontoertrag | Erträge Zahlungsrabatt | Das Konto "Erträge Zahlungsrabatt" wird zur 'Verbuchung von Rabatt-/Skontoerträgen verwendet. | PayDiscount_Rev_Acct NUMBER(10) Account |
Not-invoiced Receipts | Nicht berechnete Lieferungen | Konto nicht berechnete Lieferungen. | Das Konto "Nicht berechnete Lieferungen" ist das Konto, das zur Verbuchung von noch nicht berechneten Lieferungen verwendet wird. | NotInvoicedReceipts_Acct NUMBER(10) Account |
Withholding | Einbehalt | Konto Einbehalte | Das Konto "Einbehalt" wird zur Verbuchung von Einbehalten verwendet. | Withholding_Acct NUMBER(10) Account |
Employee Prepayment | Abschlagszahlungen Mitarbeiter | Konto für Abschlagszahlungen an Mitarbeiter | Das Konto für "Abschlagszahlungen Mitarbeiter" wird zur Verbuchung von Vorschussaufwendungen an diesen Mitarbeiter verwendet. | E_Prepayment_Acct NUMBER(10) Account |
Employee Expense | Aufwendungen Mitarbeiter | Konto Aufwendungen Mitarbeiter | Das Konto "Aufwendungen Mitarbeiter" wird zur Verbuchung von Aufwendungen für diesen Mitarbeiter verwendet. | E_Expense_Acct NUMBER(10) Account |
Product Asset | Produktanlagen | Konto für Produktanlagen (Bestand). | Konto für "Produktanlagen" ist das Konto zur Bewertung dieses Produkts im Bestand. | P_Asset_Acct NUMBER(10) Account |
Product Expense | Produktaufwand | Konto für Produktaufwand | Das Konto "Produktaufwand" ist das Konto, das zur Verbuchung von Aufwendungen, die mit diesem Produkt zusammenhängen, verwendet wird. | P_Expense_Acct NUMBER(10) Account |
Cost Adjustment | Kostenanpassungen | Konto für Produktkostenanpassungen. | Das Konto "Kostenanpassungen" wird zur Buchung von Produktkostenanpassungen genutzt (z. B. Einstandskosten) | P_CostAdjustment_Acct NUMBER(10) Account |
Inventory Clearing | Inventurverrechnung | Verrechnungskonto Warenbestand. | Das Konto "Inventurverrechnung" wird zur Verbuchung von zugeordneten Produktaufwendungen (z. B. Verbindlichkeitsrechnungen, zugeordnete Rechnungen) verwendet. Verwenden Sie das Konto "Produktaufwendungen" nicht, wenn Sie direkt zwischen service- und produktbezogenen Kosten unterscheiden wollen. Der Saldo des Verrechnungskontos und der Konten für den Zeitunterschied zwischen Rechnungseingang und -ausgleich sollte Null betragen. | P_InventoryClearing_Acct NUMBER(10) Account |
Product Revenue | Produktertrag | Konto für Produktertrag (Verkaufsabrechnung) | Das Konto für "Produktertrag" ist das Konto zur Verbuchung von Umsätzen, die mit dem betreffenden Produkt erzielt wurden. | P_Revenue_Acct NUMBER(10) Account |
Product COGS | Umsatzaufwendungen Produkt | Konto Umsatzaufwendungen | Das Konto "Umsatzaufwendungen" wird verwendet, wenn Kosten gebucht werden, die mit diesem Produkt zusammenhängen. | P_COGS_Acct NUMBER(10) Account |
Purchase Price Variance | Abweichung Einkaufspreis | Differenz zwischen Standardkosten und Einkaufpreis. | Die "Abweichung Einkaufspreis" wird in der Plankostenrechnung verwendet. Sie spiegelt die Differenz zwischen Standardkosten und dem Bestellpreis wider. | P_PurchasePriceVariance_Acct NUMBER(10) Account |
Invoice Price Variance | Abweichung Rechnungspreis | Unterschied zwischen Kosten und Rechnungspreis (IPV). | Die "Abweichung Rechnungspreis" (IPV) zeigt die Differenz zwischen den aktuellen Kosten und dem Rechnungspreis an. | P_InvoicePriceVariance_Acct NUMBER(10) Account |
Abweichung Durchschnittskosten | Abweichung Durchschnittskosten | Die "Abweichung Durchschnittskosten" wird in der gewichteten Durchschnittskostenrechnung zur Darstellung der Differenz verwendet, wenn Kosten für einen negativen Bestand gebucht werden. | ||
Trade Discount Received | Erhaltene Rabatte | Konto auf das erhaltene Handelsrabatte gebucht werden. | Das Konto "Erhaltene Rabatte" wird zur Verbuchung der Handelsrabatte aus Lieferantenrechnungen verwendet. | P_TradeDiscountRec_Acct NUMBER(10) Account |
Trade Discount Granted | Erhaltene Rabatte | Konto auf das erhaltene Handelsrabatte gebucht werden. | Das Konto "Erhaltene Rabatte" wird zur Verbuchung der Handelsrabatte aus Lieferantenrechnungen verwendet. | P_TradeDiscountGrant_Acct NUMBER(10) Account |
(Not Used) | (Nicht verwendet) | Konto Inventur Anlagegüter - wird zur Zeit nicht verwendet. | Das Konto "Lagerinventur Anlagegüter" ist das Konto, das für die Buchung des Inventarwerts verwendet wird. Es ist das Gegenkonto zu "Lagerdifferenzen". Das Konto "Produktanlagen" verwaltet die Produktanlagen. | W_Inventory_Acct NUMBER(10) Account |
Inventory Adjustment | Bestandskorrektur | Konto zur Korrektur von Bestandswerten für die Istkostenrechnung. | In der Istkostenrechnung wird dieses Konto zur Verbuchung von Bestandskorrekturen verwendet. Sie können das Konto "Bestandsvermögen" als Standardkonto setzen. | W_InvActualAdjust_Acct NUMBER(10) Account |
Warehouse Differences | Lagerdifferenzen | Konto für Lagerdifferenzen | Das Konto "Lagerdifferenzen" zeigt das Konto an, auf dem Differenzen bei der Inventur gebucht werden. | W_Differences_Acc NUMBER(10) Account |
Inventory Revaluation | Bestandsneubewertung | Konto Bestandsneubewertung | Das Konto "Bestandsneubewertung" wird zur Verbuchung von Bestandsveränderungen verwendet, die als Folge von Währungsumwertungen auftreten. | W_Revaluation_Acct NUMBER(10) Account |
Project Asset | Projektanlagen | Konto Projektanlagen | Das Konto "Projektanlagen" ist das Konto, das bei Finanzgeschäften als letztes Anlagenkonto verwendet wird. | PJ_Asset_Acct NUMBER(10) Account |
Work In Progress | Work in Progress | Konto Work in Progress | Das Konto "Work in Progress" wird zur Verbuchung von noch nicht abgeschlossenen Kapitalprojekten verwendet. | PJ_WIP_Acct NUMBER(10) Account |
Bestand Produktionsstätt | Das Konto für den "Bestand Produktionsstätte" wird für Arbeitsaufträge verwendet. | Der "Bestand Produktionsstätte" wird für die Buchung der Komponenten mit der Methode "Sachverhalt" verwendet, wenn der Bestand der Produktionsstätte im Stücklisten- und Formelfenster enthalten ist. Die Komponenten mit Methode "Sachverhalt", die als Bestand der Produktionsstätte festgelegt wurden, werden als nächstes gebucht: Konto "Bestand der Produktionsstätte", Konto "Haben Work in Progress". | ||
Abweichung Methodenänderung | Das Konto "Abweichung Methodenänderung" wird für Arbeitsaufträge verwendet. | Die "Abweichung Methodenänderung" wird in der Plankostenrechnung verwendet. Sie spiegelt den Unterschied zwischen Standardstückliste, Standardfertigungsworkflow und Fertigungsstückliste und Fertigungsworkflow wieder. Diese Abweichung wird erstellt, wenn Sie in der Stückliste oder im Produktionsworkflow die Produktionsmethode ändern. | ||
Abweichung Nutzung | Das Konto für "Abweichung Nutzung" wird für Arbeitsaufträge verwendet. | Die Nutzungsabweichung wird in der Plankostenrechnung verwendet. Sie spiegelt den Unterschied zwischen den Mengen der Standardstückliste oder der Zeit des Standardfertigungsworkflows und den Mengen der Fertigungsstückliste und der Zeit des Fertigungsworkflows des Fertigungsauftrags wieder. Die Abweichung wird erstellt, wenn Sie die in der Stückliste oder im Produktionsworkflow festgelegte Zeit oder Menge ändern. | ||
Abweichung Gebührensatz | Das Konto für "Abweichung Gebührensatz" wird für Arbeitsaufträge verwendet. | Die Gebührensatzabweichung wird in der Plankostenrechnung verwendet. Sie spiegelt die Differenz zwischen Standardkostenraten und den Produktionskostenraten wieder. Die Abweichung wird erstellt, wenn Sie die Standardraten ändern. | ||
Abweichung Mischung | Das Konto "Abweichung Mischung" wird für Arbeitsaufträge verwendet. | "Abweichung Mischung" wird verwendet, wenn ein dem Bestand hinzugefügtes Nebenprodukt nicht der erwarteten Menge entspricht. | ||
Arbeit | Das Konto für "Arbeit" wird im Arbeitsauftrag verwendet. | "Arbeit" wird zur Buchung produktiver Arbeit verwendet. | ||
Belastung | Das Belastungskonto wird im Arbeitsauftrag verwendet. | Die "Belastung" wird zur Buchung von Belastungen benutzt. | ||
Produktionskosten | Das Konto für "Produktionskosten" im Arbeitsauftrag verwendet. | Die "Produktionskosten" werden zur Buchung unproduktiver Arbeit verwendet. | ||
Externe Bearbeitungsschritte | Das Konto "Externe Bearbeitungsschritte" wird für Arbeitsaufträge verwendet. | Das Konto "Externe Bearbeitungsschritte" wird zur Buchung externer Bearbeitungsschritte verwendet. | ||
Overhead | Das Konto für "Overhead" wird in Arbeitsaufträgen verwendet. | |||
Ausschuss | Das Konto für "Ausschuss" wird im Arbeitsauftrag verwendet. | |||
Bank Asset | Anlagen Bank | Konto Anlagen Bank | Das Konto "Anlagen Bank" wird zur Buchung von Saldenveränderungen verwendet. | B_Asset_Acct NUMBER(10) Account |
Bank In Transit | Durchlaufende Posten Bank | Konto Durchlaufende Posten Bank | Das Konto "Durchlaufende Posten Bank" wird zur Buchung durchlaufender Posten benutzt. | B_InTransit_Acct NUMBER(10) Account |
Bank Unidentified Receipts | Nicht identifizierte Zahlungseingänge Bank | Konto Nicht identifizierte Zahlungseingänge | Das Konto "Nicht identifizierte Zahlungseingänge" wird zur Buchung von Zahlungseingängen, die zur Zeit nicht zugeordnet werden können, verwendet. | B_Unidentified_Acct NUMBER(10) Account |
Unallocated Cash | Nicht zugeordnetes Bargeld | Verrechnungskonto für nicht zugeordnetes Bargeld. | "Nicht zugeordnetes Bargeld" ist Bargeld, das keiner Rechnung zugeordnet werden kann. | B_UnallocatedCash_Acct NUMBER(10) Account |
Payment Selection | Auswahl Zahlungsart | Auswahl Zahlungsart | AP Verrechnungskonto Auswahl Zahlungsart | B_PaymentSelect_Acct NUMBER(10) Account |
Bank Expense | B_Expense_Acct NUMBER(10) Account | |||
Bank Interest Expense | Ausgaben Bank | Konto Ausgaben Bank | Das Konto "Ausgaben Bank" wird zur Buchung von Bankgebühren (z. B. Kontoführungsgebühren) benutzt | B_InterestExp_Acct NUMBER(10) Account |
Bank Interest Revenue | Zinsaufwendungen Bank | Konto Zinsaufwendungen Bank | Das Konto "Zinsaufwendungen Bank" wird zur Buchung von Zinsaufwendungen benutzt. | B_InterestRev_Acct NUMBER(10) Account |
Bank Revaluation Gain | Zinserträge Bank | Konto Zinserträge Bank | Das Konto "Zinserträge Bank" wird zur Buchung von Zinserträgen dieser Bank benutzt | B_RevaluationGain_Acct NUMBER(10) Account |
Bank Revaluation Loss | Gewinne aus Aufwertungen Bank | Konto Gewinne aus Aufwertungen Bank | Das Konto "Gewinne aus Aufwertungen Bank" ist das Konto, das zur Verbuchung von Gewinnen aus Währungsumwertungen verwendet wird. | B_RevaluationLoss_Acct NUMBER(10) Account |
Bank Settlement Loss | Verluste aus Abwertungen Bank | Konto Verluste aus Abwertungen Bank | Das Konto "Verluste aus Abwertungen Bank" wird zur Buchung von Verlusten aus Währungsumwertungen benutzt. | B_SettlementLoss_Acct NUMBER(10) Account |
Bank Settlement Gain | Verluste aus Abfindungen Bank | Konto Verluste aus Abfindungen Bank | Das Konto "Verluste aus Abfindungen Bank" wird zur Buchung von Währungsverlusten benutzt, wenn Ausgangs- und Zielwährungen unterschiedlich sind. | B_SettlementGain_Acct NUMBER(10) Account |
Tax Due | Fällige Steuer | Konto für zu zahlende Steuern. | Auf dem Konto "Fällige Steuer" werden die zu zahlenden Steuerbeträge gesammelt. | T_Due_Acct NUMBER(10) Account |
Tax Liability | Steuerschuld | Konto für Steuererklärungsschuld. | Auf dem Konto für "Steuerschuld" wird die aus der Steuererklärung ermittelte Schuld gegen das Finanzamt gebucht. | T_Liability_Acct NUMBER(10) Account |
Tax Credit | Steuerguthaben | Konto für Steuerrückforderungen. | Das Konto "Steuerguthaben" wird zur Verbuchung bezahlter und rückforderbarer Steuern verwendet. | T_Credit_Acct NUMBER(10) Account |
Tax Receivables | Steuerforderungen | Konto für Steuerguthaben nach der Steuererklärung. | Auf dem Konto "Steuerforderungen" werden die aus der Steuererklärung ermittelten Forderungen gegen das Finanzamt gebucht. | T_Receivables_Acct NUMBER(10) Account |
Tax Expense | Steueraufwendungen | Konto für nicht rückforderbare Steuern. | Das Konto "Steueraufwendungen" wird benutzt, um bezahlte und nicht rückforderbare Steuern zu verbuchen. | T_Expense_Acct NUMBER(10) Account |
Charge Expense | Gebührenaufwendungen | Konto Gebührenaufwendungen | Das Konto "Gebührenaufwendungen" ist das Konto das zur Buchung von an Lieferanten gezahlte Gebühren verwendet wird. | Ch_Expense_Acct NUMBER(10) Account |
Charge Revenue | Gebührengewinne | Konto Gewinne aus Gebühren/zusätzlichen Kosten | Konto "Gebührengewinne" ist das Konto, das zur Verbuchung von Gewinnen aus Gebühren, die von Kunden gezahlt wurden, verwendet wird. | Ch_Revenue_Acct NUMBER(10) Account |
Unrealized Gain Acct | Nicht realisierter Kursgewinn | Konto Nicht realisierter Kursgewinn für Währungsaufwertung | Konto "Nicht realisierter Kursgewinn" ist das Konto zur Verbuchung von noch zu realisierenden Gewinnen aus Währungsaufwertungen. | UnrealizedGain_Acct NUMBER(10) Account |
Unrealized Loss Acct | Nicht realisierter Verlust | Konto Nicht realisierter Kursverlust für Währungsaufwertung | Das Konto "Nicht realisierter Verlust" ist das Konto, das verwendet werden sollte, wenn Gewinne aus Währungsaufwertungen gebucht werden sollen. | UnrealizedLoss_Acct NUMBER(10) Account |
Realized Gain Acct | Realisierter Gewinn | Realisierter Gewinn | Das Konto "Realisierter Gewinn" ist das Konto zu Buchung von Gewinnen aus Währungsaufwertungen. | RealizedGain_Acct NUMBER(10) Account |
Realized Loss Acct | Realisierter Verlust | Konto Realisierter Verlust | Das Konto "Realisierter Gewinn" ist das Konto, das verwendet werden sollte, wenn Gewinne aus Währungsaufwertungen gebucht werden sollen. | RealizedLoss_Acct NUMBER(10) Account |
Cash Book Asset | Kassenbuch Haben | Konto Kassenbuch Haben | Das Konto "Kassenbuch Haben" wird verwendet, um Einzahlungen auf das und Ausgaben vom Kassenbuch zu verbuchen. | CB_Asset_Acct NUMBER(10) Account |
Cash Book Differences | Kassenbuch Differenzen | Konto Kassenbuch Differenzen | Das Konto "Kassenbuch Differenzen" wird zur Verbuchung von Differenzen im Kassenbuch verwendet. | CB_Differences_Acct NUMBER(10) Account |
Cash Transfer | Bargeldüberweisung | Verrechnungskonto Bargeldüberweisung | Konto für bar gezahlte Rechnungen | CB_CashTransfer_Acct NUMBER(10) Account |
Cash Book Expense | Kassenbuch Aufwendungen | Konto Kassenbuch Aufwendungen | Das Konto "Kassenbuch Aufwendungen" wird zur Verbuchung von generellen, nicht sachbezogenen Aufwendungen benutzt. | CB_Expense_Acct NUMBER(10) Account |
Cash Book Receipt | Kassenbuch Eingänge | Konto Kassenbuch Eingänge | Das Konto "Kassenbuch Eingänge" wird zur Verbuchung von generellen, nicht sachbezogenen Eingängen benutzt. | CB_Receipt_Acct NUMBER(10) Account |
Add or Copy Accounts | Work in Progress | Konto Work in Progress | Das Konto "Work in Progress" wird zur Verbuchung von noch nicht abgeschlossenen Kapitalprojekten verwendet. | Processing CHAR(1) Button |
Quellseiten
F1 Hilfe im Fenster Buchführungsschema und ManPageW_AccountingSchema