DE/Zahlungslauf

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Fenster: Zahlungslauf

Hilfe:

Zahlungsläufe für EZV bearbeiten.

Zahlungslauf Elektronisches Lastschriftverfahren.

Tab: Zahlungslauf

Tabelle: C_PaymentBatch

Zahlungslauf Elektronisches Lastschriftverfahren.

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Document No	Belegnummer	Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis.	Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: " ". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.	DocumentNo NVARCHAR2(30) String
Name	Name	Bezeichnung des Eintrags (alphanumerisch).	Der "Name" eines Eintrags wird zusätzlich zum Suchschlüssel als Standardsuchoption verwendet. Der Name kann bis zu 60 Zeichen lang sein.	Name NVARCHAR2(60) String
Active	Aktiv	Der Eintrag ist im System aktiv.	Es gibt zwei Methoden, den Zugriff auf Einträge des Systems zu sperren: Sie können einen Eintrag löschen oder deaktivieren. Ein deaktivierter Eintrag kann nicht ausgewählt werden, steht aber für Berichte zur Verfügung. Zwei Gründe sprechen für die Deaktivierung und gegen das Löschen von Einträgen: (1) Das System benötigt den Eintrag für Prüfungszwecke. (2) Auf den Eintrag wird in anderen Einträgen verwiesen. Beispielsweise kann ein Geschäftspartner nicht gelöscht werden, wenn Rechnungen für den Eintrag vorhanden sind. Sie deaktivieren also den Geschäftspartner und verhindern so, dass der Eintrag für spätere Einträge verwendet wird	IsActive CHAR(1) YesNo
Payment Processor	Zahlungsprogramm	Zahlungsprogramm für elektronische Zahlungen.	Das "Zahlungsprogramm" ist das Programm, das für elektronische Zahlungen verwendet wird.	C_PaymentProcessor_ID NUMBER(10) TableDir
Processing date	Bearbeitungsdatum			ProcessingDate DATE Date
Process Now	Jetzt bearbeiten			Processing CHAR(1) Button

Tab: Zahlung

Tabelle: C_Payment

Name Original (Englisch)	Name Deutsch	Beschreibung	Hilfe	Technische Daten
Client	Mandant	Mandant für diese Installation.	Ein "Mandant" ist eine Firma oder eine juristische Person. Sie können keine Daten über Mandanten hinweg verwenden.	AD_Client_ID NUMBER(10) TableDir
Organization	Organisation	Organisationseintrag für den Mandanten	Eine "Organisation" ist ein Bereich Ihres Mandanten oder eine juristische Person - z. B. ein Geschäft oder eine Abteilung. Sie können Daten über Organisationen hinweg gemeinsam verwenden	AD_Org_ID NUMBER(10) TableDir
Payment Batch	Zahlungslauf	Zahlungslauf für ELV.	Zahlungslauf Elektronisches Lastschriftverfahren.	C_PaymentBatch_ID NUMBER(10) TableDir
Document No	Belegnummer	Nummer für diesen Beleg im Belegnummernkreis.	Die "Belegnummer" wird normalerweise automatisch vom System generiert und ist abhängig von der Belegart. Wenn der Beleg nicht gespeichert wurde, wird die vorherige Nummer so eingeblendet: " ". Wenn für die Belegart Ihres Belegs kein automatischer Belegnummernkreis definiert ist, so bleibt das Feld leer, bis Sie einen neuen Beleg erstellen. Dies gilt für Belege, die normalerweise eine externe Nummer haben, z. B. die Lieferantenrechnung. Wenn Sie das Feld frei lassen, generiert das System eine Belegnummer. Der für die Fallbacknummer verwendete Belegnummernkreis ist im Fenster "Nummernkreis" unter dem Namen Belegnummer_ festgelegt, wobei der Tabellenname jeweils der aktuelle Name der Tabelle ist.	DocumentNo NVARCHAR2(30) String
Bank Account	Konto Bank	Konto der Bank	"Konto Bank" zeigt ein Konto bei dieser Bank an.	C_BankAccount_ID NUMBER(10) TableDir
Dunning Level	Mahnstufen	Belegart oder Bearbeitungsvorgaben	Die "Belegart" bestimmt den Belegnummernkreis und die Vorgaben für die Belegbearbeitung.	C_DunningLevel_ID NUMBER(10) TableDir
Receipt	Empfang	Dies ist eine Verkaufstransaktion (Zahlungseingang).		IsReceipt CHAR(1) YesNo
Transaction Date	Transaktionsdatum	Transaktionsdatum	"Transaktionsdatum" bezeichnet das Datum der Transaktion.	DateTrx DATE Date
Account Date	Buchungsdatum	Buchungsdatum.	Das "Buchungsdatum" ist das Datum, das für Einträge im Hauptbuchkonto verwendet wird, wenn die Einträge aus diesem Beleg erstellt wurden. Es wird auch für jede Währungsumwandlung verwendet.	DateAcct DATE Date
Description	Beschreibung	Optionale kurze Beschreibung für den Eintrag.	Eine "Beschreibung" kann bis zu 255 Zeichen lang sein.	Description NVARCHAR2(255) String
Business Partner	Geschäftspartner	Bezeichnet einen Geschäftspartner	Ein "Geschäftspartner" ist jemand, mit dem Sie interagieren. Geschäftspartner können z. B. Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter oder Handelsvertreter sein.	C_BPartner_ID NUMBER(10) Search
Invoice	Rechnung	Rechnungsidentifikation	Der Rechnungsbeleg.	C_Invoice_ID NUMBER(10) Search
Order	Auftrag	Auftrag	Der "Auftrag" ist ein Kontrollbeleg. Der Auftrag ist komplett, wenn die bestellte Menge gleich der versandten und berechneten ist. Wenn Sie den Auftrag schließen, werden unversandte Mengen (Lieferungen im Rückstand) gelöscht.	C_Order_ID NUMBER(10) Search
Project	Projekt	Finanzprojekt	Mit einem "Projekt" können Sie interne oder externe Vorgänge nachverfolgen und kontrollieren.	C_Project_ID NUMBER(10) TableDir
Charge	Gebühr	Zusätzliche Belegkosten	Die "Gebühr" gibt die Art der zusätzlichen Kosten an (Abwicklung, Fracht, Wiederauffüllung).	C_Charge_ID NUMBER(10) Table
Prepayment	Abschlagszahlung	Die Zahlung/der Zahlungseingang ist eine Abschlagszahlung.	Zahlungen, die keiner Rechnung mit einer Gebühr zugeordnet sind, werden auf das Konto "Nicht zugeordnete Zahlungen" gebucht. Wurde dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Zahlung auf das Kunden- bzw. Lieferanten-Konto "Abschlagszahlungen" gebucht.	IsPrepayment CHAR(1) YesNo
Currency	Währung	Währung des Eintrags.	Bezeichnet die in Belegen oder Berichten verwendete "Währung".	C_Currency_ID NUMBER(10) TableDir
Currency Type	Währungstyp	Typ Wechselkurs	Unter "Währungstyp" können Sie verschiedene Kursarten anlegen, z. B. einen Firmenkurs und/oder einen Kauf-/Verkaufskurs	C_ConversionType_ID NUMBER(10) TableDir
Payment amount	Zahlungsbetrag	Gezahlter Betrag	Gibt die Höhe der Zahlung an. "Zahlungsbetrag" kann eine einzelne oder oder mehrere Rechnungen begleichen oder nur eine Teilzahlung für eine Rechnung sein.	PayAmt NUMBER Amount
Write-off Amount	Abschreibungsbetrag	Abzuschreibender Betrag.	Der "Abschreibungsbetrag" ist der Betrag, den man als uneinbringlich abschreibt.	WriteOffAmt NUMBER Amount
Discount Amount	Rabatt-/Skontobetrag	Berechneter Betrag für Skonto/Rabatt.	"Rabatt-/Skontobetrag" gibt den Rabatt-/Skontobetrag für diesen Beleg oder diese Position an.	DiscountAmt NUMBER Amount
Over/Under Payment	Über-/Unterzahlung	Überzahlungsbetrag (nicht zugeordnet) oder Unterzahlungsbetrag (Teilzahlung).	Überzahlungen (negativ) sind nicht zugeordnete Beträge; es ist möglich, Geld für mehr als eine Rechnung zu empfangen. Unterzahlungen (positiv) sind Teilzahlungen für eine Rechnung. Der unbezahlte Betrag wird nicht abgeschrieben.	OverUnderAmt NUMBER Amount
Tender type	Zahlungsart	Art der Zahlung.	"Zahlungsart" gibt die Art bzw. den Weg der Zahlung an (Automatisiert oder Überweisung, Kreditkarte, Scheck, Lastschrift).	TenderType CHAR(1) List
Document Status	Belegstatus	Derzeitiger Status des Belegs.	Der "Belegstatus" zeigt den derzeitigen Status eines Belegs an. Wenn Sie den Belegstatus ändern möchten, so nutzen Sie bitte das Feld "Belegaktion".	DocStatus CHAR(2) List
Posted	Gebucht	Buchungsstatus	Das Feld "Gebucht" zeigt den Erstellungsstatus der Hauptbuchpositionen an.	Posted CHAR(1) Button

Quellseiten

F1 Hilfe im Fenster Zahlungslauf und ManPageW_PaymentBatch