Provision de
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Provisionen in Adempiere
- Autor: Michael Heyduk, ObjectCode GmbH, 44534 Lünen, Germany www.ObjectCode.de
- Adempiere-Version: 3.4.2s
Übersetzungen (Deutsches Adempiere vs. engl. Adempiere)
- Provision = Commission
- Provisions-Lauf = Commission Run
Allgemeine Infos / Kurzdoku
Für Aufträge, Rechnungen oder Einzahlungen von Kunden können Provisionen oder Tantiemen für Vertriebsbeauftragte oder Lieferanten gewährt werden. Der Ablauf ist der Folgende: Zuerst definieren Sie im Fenster "Provision" (Menu: Vertrieb --> Verkauf und Marketing --> Provision) Regeln für die Provisionsgewährung: den Provisionsempfänger, die Häufigkeit der Ermittlung (monatlich, quartalsweise, ...) und die detaillierten Berechnungsschritte. Anschließend betätigen Sie den Knopf/Buttons "Kommission generieren", der einen Provisionslauf durchführt. Dieser Provisionslauf-Datensatz liegt anschließend im Fenster "Provisions-Lauf" vor. Dort sehen Sie die gewährte Provision, den zugrundeliegenden Zeitraum dafür, und weitere Details zur Berechnung. Hier wiederum können Sie mit Hilfe des Knopfes/Buttons "Rechnung generieren" die (Lieferanten- bzw. Eingangs-) Rechnung generieren, die die Grundlage für die Zahlung an den Provisionsempfänger darstellt.
Komplexes Beispiel zur Erläuterung der Benutzung
- Einloggen als GardenAdmin
- Geschäftspartner "Vertreter Müller" anlegen und auf dem "Lieferanten"-Tab den Haken bei Vertriebsbeauftragter (SalesRep) setzen.
- Auf dem Tab "Nutzer/Kontakt" einen Benutzer namens "Vertreter Müller" anlegen.
- Dieser Benutzer kann nun in Dokumenten wie Aufträgen oder Rechnungen als Vertriebsbeauftragter (SalesRep) ausgewählt werden.
- Kundenrechnung manuell anlegen für den Geschäftspartner X (NICHT "Patio"!) und dem Vertriebsbeauftragten "Vertreter Müller" ; 1 Rechnungsposition: beliebiges Produkt (oder gar kein Produkt, sondern nur Beschreibung) ; 10 Stück X a 200 € ; Datum der Rechnung: 02.07.2009 (Quartal 3) ; Button: "Rechnung fertigstellen" betätigen (nur abgeschlossene Rechnungen werden berücksichtigt!)
- 2. Rechnung manuell anlegen mit Geschäftspartner "Patio" und Vertriebsbeauftragtem "GardenAdmin" ; 1 Rechnungsposition: beliebiges Produkt (oder gar kein Produkt, sondern nur Beschreibung) ; 100 Stück X a 1 € ; Datum der Rechnung: 02.07.2009 (Quartal 3) ; Button: "Rechnung fertigstellen"!
- Es sollten in dem Abrechnungszeitraum möglichst nur diese beiden Rechnungen für den Mandanten existieren, damit die Testergebnisse einfach nachvollziehbar sind.
- Provisions-Datensatz anlegen für diesen Vertriebsbeauftragten. Also im Fenster "Provision" neuen Datensatz anlegen mit
- Name: "Quartals-Provision für Vertreter Müller"
- Business Partner/SalesRep="Vertreter Müller"
- Calculation Basis="Rechnung" (Es werden alle Kunden-Rechnungen berücksichtigt)
- Häufigkeitsart: "Quartalsweise" (Alle Belege im Quartal werden berücksichtigt)
- Haken machen bei Checkbox "List Details" (Die Datensätze im Provisions-Lauf-Fenster werden mit Details angelegt)
- Währung: USD
- Provisions-Position 1 anlegen:
- Zeile: 10
- Beschreibung: 5% Provision auf den Umsatz oberhalb von 500 USD aller Rechnungen, wo "Vertreter Müller" als Vertriebsbeauftragter/SalesRep im Beleg steht
- Haken machen bei Checkbox "Commission only specified orders" (also nur Belege (Aufträge, Rechnungen) berücksichtigen mit DIESEM Vertriebsbeauftragtem)
- Felder der Feldgruppe "Referenz" alle leer lassen (d.h. ALLE Rechnungen in dem gewählten Zeitraum (Quartal) werden provisioniert)
- Sockelmenge / Subtract Quantity: 0 (keine Provisionierung auf Basis der verkauften Mengen)
- Multiplikator Menge: 0 (keine Provisionierung auf Basis der verkauften Mengen)
- Sockelbetrag / Subtract Amount: 500 (Der Verkaufs-Umsatz wird erst OBERHALB des Umsatzertrages von 500 USD provisioniert)
- Multiplikator Betrag: 0,05 (Die Verkaufs-Umsatz (abzüglich 500 USD) wird mit dem Faktor 0,05 multipliziert und dieser Betrag ist die Provision)
- Haken bei "Positive only" setzen, damit keine negativen Provisionen bei kleinen Aufträgen unterhalb der Sockelmengen/-beträge entstehen können!
- Provisions-Position 2 anlegen:
- Zeile: 20
- Beschreibung: Je verkaufter Menge 0,50 USD Provision für alle Rechnungen an "Patio Fun, Ltd."
- KEIN Haken bei Checkbox "Commission only specified orders" (also alle Belege berücksichtigen, auch wo dieser Vertriebsbeauftragte nicht im Beleg zugewiesen ist)
- Geschäftspartner: "Patio Fun, Inc." (d.h. nur Rechnungen an "Patio Fun, Ltd." in dem gewählten Zeitraum (Quartal) werden provisioniert)
- Sockelmenge / Subtract Quantity: 0 (Die Verkaufsmenge wird komplett provisioniert)
- Multiplikator Menge: 0,5 (Die Verkaufsmenge wird mit dem Faktor 0,5 multipliziert und dieser Betrag ist die Provision ; Bsp.: 100 Einheiten verkauft --> 50 USD Provision)
- Sockelbetrag / Subtract Amount: 0 (keine Provisionierung auf Basis der erzielten Erlöse)
- Multiplikator Betrag: 0 (keine Provisionierung auf Basis der erzielten Erlöse)
- Haken bei "Positive only" setzen, damit keine negativen Provisionen bei kleinen Aufträgen unterhalb der Sockelmengen/-beträge entstehen könen!
- Provisionslauf starten: Auf dem Provisions-Fenster im Provisions-Tab den Button "Kommission generieren" betätigen ; Im Dialogfenster das Beginn-Datum auf ein Datum zwichen dem 01.07.2009 un ddem 30.09.2009 setzen, damit das 3. Quartal 2009 provisioniert wird.
- Provisionslauf-Fenster öffnen und Ergebnis des Provisionslaufes ansehen
- Es sollte für o.g. Beispiel eine Provision von 125 USD errechnet werden.
- Im Tab "Provisions-Betrag" sieht man die Zwischensummen, die aus den einzelnen Regeln der Provisions-Positionen entstehen. Da wir 2 Provisionspositionen bzw. Regeln definiert haben, erhalten wir auch 2 Provisions-Betrags-Datensätze.
- Line 10: "5% Provision auf den Umsatz oberhalb von 500 USD aller Rechnungen, wo "Vertreter Müller" als Vertriebsbeauftragter/SalesRep im Beleg steht" ; Macht in unserem Beispiel (Nur die 1. angelegte Kundenrechnung wird berücksichtigt): 2000 USD Umsatz - 500 USD Sockelbetrag = 1500 USD Umsatz ; Davon 5 % = 75,00 USD Provision
- Line 20: "Je verkaufter Menge 0,50 USD Provision für alle Rechnungen an "Patio Fun, Ltd."" ; Macht in unserem Beispiel (Nur die 2. angelegte Kundenrechnung wird berücksichtigt) : 100 verkaufte Artikel --> 50,00 USD Provision
- Summe: 125,00 USD Provision
- Im Provisions-Detail-Tab sieht man die einzelnen Belege (hier Rechnungen), die zur Provisionsberechnung herangezogen worden sind!
- Rechnung aus Provisionslauf generieren ; Im Fenster "Provisions-Lauf" den Button "Rechnung generieren" betätigen ; Es wird eine (Lieferanten- bzw. Eingangs-) Rechnung generiert, die die Grundlage für die Zahlung an den Provisionsempfänger darstellt.
- Window "Rechnung (Lieferant)" betreten und die generierte Rechnung ansehen
Detailbeschreibung der Fenster
Window "Provision"
Tab "Provision"
Provisionen und Tantiemen verwalten. Legen Sie fest, wie und wann Sie Provisionen oder Tantiemen berechnen und an wen Sie sie zahlen wollen. Das Fenster "Provision" ermöglicht die Definition, wie Provisionen oder Tantiemen gezahlt werden. Sie können mehrere Provisionen für den selben Auftrag oder die selbe Rechnung zahlen (z.B. an die Person, die den Vorgang eingibt, die verantwortliche Person für den Verkauf dieses Produktes oder dieser Produktgruppe und für den Kunden oder die Kundengruppe).
- Geschäftspartner: Als Geschäftspartner, der die Provision erhalten soll, können Sie Lieferanten (IsVendor='Y') oder Vertriebsbeauftragte (IsSalesRep='Y') angeben.
- Währung: Währung, in der die Provisionsberechnung durchgeführt werden soll. Belege in Fremdwährungen werden automatisch umgerechnet.
- Kosten: Gegen welches Buchhaltungs-Konto sollen die Provisionszahlungen bei der späteren Rechnung gebucht werden: "Bank Charge" oder "Commission Paid"
- Calculation Basis: Grundlage für die Provisionierung: Auftrag, Rechnung oder Zahlungseingang
- Häufigkeitsart: Für welchen Zeitraum sollen die Belege untersucht werden: Jährlich, Monatlich, Quartalsweise, Wöchentlich ; Wenn man Quartalsweise eingibt und man als Datum 02.07.2009 eingibt, werden alle Belege zwischen 01.07.2009 und dem 30.09.2009 berücksichtigt.
- Checkbox: "Commission only specified orders" berücksichtigt nur die Aufträge/Rechnungen, wo dieser SalesRep als SalesRep angegeben ist!
- Button "Positionen kopieren": Kopiert alle Provisions-Regeln bzw -positionen aus einer anderen Provisionsberechnung.
- Checkbox "List Details": Die Datensätze im Provisions-Lauf-Fenster werden mit Details angelegt
- Button "Kommission generieren": Führt eine Provisionsberechnung für einen gewünschten Zeitraum durch und generiert einen Datensatz im Provisions-Lauf-Fenster.
Tab "Provisions-Position"
Hier werden beliebig viele Regeln für die Provisionsberechnung definiert: welche konkreten Belege berücksichtigt werden sollen und wie sie provisioniert werden sollen. Wenn im Abschnitt "Referenz" keine weiteren Filterkriterien angegeben werden (spezielle Geschäftspartner, Geschäftspartnergruppen, Produkte, Produktkategorien, etc.), dann werden ALLE Transaktionen in dem Zeitraum zur Provisionierung herangezogen. Nachdem alle Transaktionen in die Provisionierungs-Währung umgerechnet worden sind, ist die Formel für die Berechnung der Provision die folgende: (Converted Amount - Subtract Amount) * Amount Multiplier + (Actual Quantity - Subtract Quantity) * Quantity Multiplier
- Checkbox "Commission only specified orders": (also nur Belege (Aufträge, Rechnungen) berücksichtigen mit DIESEM Vertriebsbeauftragtem)
- Organisation: Berücksichtige nur Belege dieser Organisation
- Geschäftspartnergruppe: Berücksichtige nur Belege dieser Geschäftspartnergruppe
- Geschäftspartner: Berücksichtige nur Belege dieses Geschäftspartners
- Produktkategorie: Berücksichtige nur Belege mit dieser Produktkategorie
- Produkt: Berücksichtige nur Belege über dieses Produkt
- Vertriebsgebiet: Berücksichtige nur Belege in diesem Vertriebsgebiet
- Sockelmenge / Subtract Quantity: Minderung der umgesetzten Menge um diese Anzahl. Nur die darüberliegende Menge wird zur Provisionierung herangezogen
- Multiplikator Menge: Provisionsbetrag pro Verkaufsmenge (wobei die Verkaufsmenge um die o.g. Sockelmenge vermindert wird)
- Sockelbetrag / Subtract Amount: Der Verkaufs-Umsatz wird erst OBERHALB dieses Ertrages provisioniert
- Multiplikator Betrag: Die Verkaufs-Umsatz (abzüglich des Sockelbetrages) wird mit diesem Faktor multipliziert ; der resultierende Betrag ist die Provision
- Checkbox "Positive only": Haken setzen, wenn nur positive Umsätze (Converted Amount - Subtract Amount) und positive Verkaufsmengen (Actual Quantity - Subtract Quantity) herangezogen werden sollen
Window "Provisionslauf"
Tab "Provisions-Lauf"
Das Fenster "Provisions-Lauf" zeigt die Ergebnisse von Provisions-Läufen. Wenn der Prozess "Provision/Komissionen generieren" im Fenster "Provision" gestartet wurde, werden die Ergebnisse hier angezeigt. Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, generieren Sie eine Zahlungsanweisung um die Provision zu zahlen.
- Beschreibung: Berücksichtigter Zeitraum und Währung
- Beginn-Datum: Erster gültiger Tag des Provisionierungs-Zeitraumes
- Summe gesamt: Auszuzahlende Provision
- Button "Rechnung generieren": generiert eine Rechnung mit dem BPartner als Provisionsnehmer
Tab "Provisions-Betrag"
Für jede Provisions-Position wird hier während des Provisions-Laufes ein Datensatz generiert. Anschließend können hier die Mengen und Beträge modifiziert werden, oder zusätzliche Provisions-Beträge in Form neuer Zeilen angefügt werden.
Tab "Provisions-Detail"
Hier können die Mengen und Beträge der berücksichtigten Belege verändert werden. Aber das empfohlene Vorgehen ist, hier nur Zeilen zur Korrektur-Buchung hinzuzufügen (mit positiven oder negativen Beträgen / Mengen). Die Beträge wurden ggf. von der Transaktionswährung in die Provisionierungs-Währung konvertiert (Unter Berücksichtigung des Startdatums und des Tagesumrechnungskurses (Spot Exchange rate)).
