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Ventana: Diario de CG

Descripción : Entrar y cambiar entradas de diario manuales

Ayuda : Esta ventana permite entrar y modificar asientos de diario



Pestaña: Lote

Descripción : Lote de entrada de diarios del libro mayor

Ayuda : La pestaña de lote de entradas de diario del GL define los parámetros de control para un lote de entradas de diario. Un lote consiste en múltiples entradas de diario.

Nombre Tabla: GL_JournalBatch

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" DocumentNo

NVARCHAR2(30)

String

Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description

NVARCHAR2(255)

String

Tipo de Aplicación El tipo de total que esta póliza actualizó El tipo de aplicación indica el tipo de total (actual; gravamen; presupuesto) que esta póliza actualizó PostingType

CHAR(1)

List

Tipo de Documento Tipo de documento ó reglas El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso C_DocType_ID

NUMBER(10)

TableDir

Categoría CG Categoría de Contabilidad General La Categoría de Contabilidad General es un método opcional; definido por el usuario; de agrupación de líneas de las pólizas GL_Category_ID

NUMBER(10)

TableDir

F. Documento Fecha del documento La fecha del documento indica la fecha en que el documento fue generado. Puede ó no ser la misma que la fecha contable. DateDoc

DATE

Date

Fecha de Aplicación CG Fecha contable La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento DateAcct

DATE

Date

Período Período de Calendario El Período indica un rango de fechas exclusivo para un calendario C_Period_ID

NUMBER(10)

Table

Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro C_Currency_ID

NUMBER(10)

TableDir

Cifra de Control Si no es cero; el total del débito del documento debe ser igual a este total Si el total de control es cero; ninguna verificación es ejecutada ControlAmt

NUMBER

Amount

Aprobación Indica si este documento requiere aprobación El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado IsApproved

CHAR(1)

YesNo

Total Débito Total de Débitos en la moneda del negocio El Débito total indica el total de débito para una póliza ó lote de pólizas en la moneda fuente TotalDr

NUMBER

Amount

Total Crédito Total de Créditos en la moneda del negocio El Crédito Total indica el total de crédito para una póliza ó lote de pólizas en la moneda fuente TotalCr

NUMBER

Amount

Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus

CHAR(2)

List

Procesar Lote DocAction

CHAR(2)

Button

Copia Detalles Copia líneas de Poliza de diario de otra poliza de diario CopyFrom

CHAR(1)

Button


Pestaña: Diario

Descripción : Diario del libro mayor

Ayuda : La pestaña de entrada de diario del GL define los parámetros de control para una entrada de diario.

Nombre Tabla: GL_Journal

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Esquema Contable Reglas para contabilizar Un esquema contable define las reglas contables usadas tales como método de costeo; moneda y calendario C_AcctSchema_ID

NUMBER(10)

TableDir

Lote de Diario CG Lote de Diario CG El lote de pólizas de la contabilidad general identifica un conjunto de pólizas a ser procesadas como un grupo. GL_JournalBatch_ID

NUMBER(10)

TableDir

No. del Documento Número de secuencia del documento para cada documento El número del documento es usualmente generado en automático por el sistema y determinado por el tipo del documento. Si el documento no se salva; el número preliminar se despliega entre "<>" DocumentNo

NVARCHAR2(30)

String

Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description

NVARCHAR2(255)

String

Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive

CHAR(1)

YesNo

Tipo de Aplicación El tipo de total que esta póliza actualizó El tipo de aplicación indica el tipo de total (actual; gravamen; presupuesto) que esta póliza actualizó PostingType

CHAR(1)

List

Presupuesto Presupuesto de la Contabilidad General El Presupuesto de Contabilidad General identifica un presupuesto definido por el usuario. Puede ser usado para reportar en comparación con los meses reales. GL_Budget_ID

NUMBER(10)

TableDir

Tipo de Documento Tipo de documento ó reglas El tipo de documento determina la secuencia del documento y las reglas de proceso C_DocType_ID

NUMBER(10)

TableDir

Categoría CG Categoría de Contabilidad General La Categoría de Contabilidad General es un método opcional; definido por el usuario; de agrupación de líneas de las pólizas GL_Category_ID

NUMBER(10)

TableDir

F. Documento Fecha del documento La fecha del documento indica la fecha en que el documento fue generado. Puede ó no ser la misma que la fecha contable. DateDoc

DATE

Date

Fecha de Aplicación CG Fecha contable La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento DateAcct

DATE

Date

Período Período de Calendario El Período indica un rango de fechas exclusivo para un calendario C_Period_ID

NUMBER(10)

Table

Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro C_Currency_ID

NUMBER(10)

TableDir

Tipo de Moneda Tipo de índice de conversión de moneda El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras. C_ConversionType_ID

NUMBER(10)

TableDir

Tasa Tasa de Conversión de moneda. La tasa de conversión de moneda indica la tasa a ser usada cuando se convierte la moneda fuente a la moneda contable. CurrencyRate

NUMBER

Number

Cifra de Control Si no es cero; el total del débito del documento debe ser igual a este total Si el total de control es cero; ninguna verificación es ejecutada ControlAmt

NUMBER

Amount

Aprobación Indica si este documento requiere aprobación El Cuadro de Verificación Aprobado indica si este documento requiere aprobación antes de que pueda ser procesado IsApproved

CHAR(1)

YesNo

Total Débito Total de Débitos en la moneda del negocio El Débito total indica el total de débito para una póliza ó lote de pólizas en la moneda fuente TotalDr

NUMBER

Amount

Total Crédito Total de Créditos en la moneda del negocio El Crédito Total indica el total de crédito para una póliza ó lote de pólizas en la moneda fuente TotalCr

NUMBER

Amount

Estado del Documento El estado actual del documento El estado del documento indica el estado del documento en este momento. Si usted quiere cambiar el estado de Documento; use el campo acción de documento DocStatus

CHAR(2)

List

Fijada Las transacciones de contabilidad general han sido procesadas. El campo fijado indica el estado de la generación de las Líneas contables a la contabilidad general. Posted

CHAR(1)

Button


Pestaña: Línea

Descripción : Línea de diario del libro mayor

Ayuda : La pestaña de línea de la entrada de diario del GL define las transacciones de débito y crédito individuales que comprenden una entrada de diario.

Nombre Tabla: GL_JournalLine

Campos

Nombre Descripción Ayuda Datos Técnicos
Compañía Cliente para esta instalación Compañía ó entidad legal AD_Client_ID

NUMBER(10)

TableDir

Organización Entidad organizacional dentro de la compañía Una organización es una unidad de la compañía ó entidad legal - Ej. Tiendas y departamentos. AD_Org_ID

NUMBER(10)

TableDir

Póliza Póliza La póliza de la contabilidad general identifica un grupo de líneas de póliza que representa una transacción lógica del negocio. GL_Journal_ID

NUMBER(10)

TableDir

No. Línea No. Línea único para este documento Indica el No. Línea para un documento. También controlará el orden de despliegue de las líneas dentro de un documento Line

NUMBER(10)

Integer

Descripción Descripción corta opcional del registro Una descripción esta limitada a 255 caracteres Description

NVARCHAR2(255)

String

Activo El registro está activo en el sistema Hay dos métodos para que los registros no estén disponibles en el sistema: Uno es eliminar el registro; el otro es desactivarlo. Un registro desactivado no está disponible para selección; pero está disponible para Informes IsActive

CHAR(1)

YesNo

Generado Esta línea es generada El cuadro de verificación generado identifica una línea de póliza que fue generada desde un documento fuente. Las líneas podrían también ser introducidas manualmente ó importadas. IsGenerated

CHAR(1)

YesNo

Moneda Moneda para este registro Indica la moneda a ser usada cuando se procese ó Informe este registro C_Currency_ID

NUMBER(10)

TableDir

Fecha de Aplicación CG Fecha contable La fecha contable indica la fecha a ser usada en las cuentas de contabilidad general generadas desde este documento DateAcct

DATE

Date

Tipo de Moneda Tipo de índice de conversión de moneda El tipo del índice de conversión de monedas le deja definir diversos tipos de tarifas, tarifas ej. del punto, corporativas y/o de Ventas/Compras. C_ConversionType_ID

NUMBER(10)

TableDir

Tasa Tasa de Conversión de moneda. La tasa de conversión de moneda indica la tasa a ser usada cuando se convierte la moneda fuente a la moneda contable. CurrencyRate

NUMBER

Number

Combinación Combinación de Cuenta Válido La combinación identifica una combinación válida de elementos que representan una cuenta de Cg. C_ValidCombination_ID

NUMBER(10)

Account

Cargo Total del débito en moneda fuente El total débito fuente indica el total debito para esta línea en la moneda fuente AmtSourceDr

NUMBER

Amount

Abono Total del Crédito en moneda fuente. El Total crédito fuente indica el Total crédito para esta línea en la moneda fuente. AmtSourceCr

NUMBER

Amount

Débito Contabilizado Débito El total del debito de la cuenta indica el total de la transacción convertido a esta transacción AmtAcctDr

NUMBER

Amount

Crédito Contabilizado Total del crédito contabilizado El total del crédito de la cuenta indica el total de la transacción convertido a esta transacción AmtAcctCr

NUMBER

Amount

UM Unidad de Medida La UM define una unidad de medida única no monetaria C_UOM_ID

NUMBER(10)

TableDir

Cantidad Cantidad La Cantidad indica el número de un producto específico o artículo para este documento Qty

NUMBER

Amount

Contribuciones